ARK“木头姐”新年展望来了,最看好这五大行业

article.author.display_name 王眉
ARK测算,AI、电池技术、区块链、机器人、基因技术这五大行业从2020年到2030年这十年内,年均复合增长率将分别提升26%、35%、43%、51%和40%。

从2017年开始,“木头姐”Cathie Wood旗下的ARK投资管理公司每年初都会发布自己的新年投资展望,虽然“木头姐”今年的投资成绩不理想,但今年的新年投资主题仍如期发布。

2022年投资主题依然围绕“木头姐”最爱的颠覆式创新技术展开,最看好的五大行业分别是AI、电池技术、区块链、机器人、基因技术。ARK测算,这五大行业从2020年到2030年这十年内,年均复合增长率将分别提升26%、35%、43%、51%和40%。

在开篇展望中,“木头姐”写道:变革的开始总是很慢,然而突然就爆发了,随着时间的推移,创新企业最终一定能取代传统行业,并提高社会效率。

人工智能 (AI)

AI主要包括四大类,第一类是移动连接设备。未来人们生活在一个连接的网络中,通知消息、娱乐、与他人的互动等等生活的一切都包括在这里面,设备在这个网络里扮演了最重要的角色。

ARK认为,未来10年,AI训练成本的下降速度将是摩尔定律的两倍多。摩尔定律是指计算机硬件和性能约每两年提升一倍。例如,假设人类大脑有240万亿个突触,2021年训练一个与人脑大小相当的神经网络的成本将是25亿美元,到2030年,这一成本可能会以每年60%的速度下降至60万美元。

同时,到2030年,AI将使知识工作者的产出增加140%。

到2030年,AI软件公司可以产生14万亿美元的年收入。由此产生的4万亿美元免费现金流可以创造超过80万亿美元企业价值,高于2021年的2.3万亿美元,未来九年的复合回报率为48%。到2030年,AI硬件公司可以产生1.7万亿美元的年收入。由此产生的3500亿美元免费现金流可以为企业创造7万亿美元价值,未来九年的回报率为57%。

电动汽车

随着电动汽车续航里程的增加及价格的下降,用户购买的最大障碍正在被逐渐克服。ARK预测,到2023年,电动汽车的成本可能会与燃油车相媲美。

电动汽车最大的成本组成部分是电池,其成本的下降对于达到与燃油车平价至关重要。根据怀特定律,每累计生产扩大一倍,电池成本将下降28%。锂铁磷酸盐(LFP)电池比镍电池更便宜,生产基础也更低,可能会加速成本和价格下降。

电动汽车快速充电的能力受到车辆和充电基础设施的影响。一旦电车充电率达到可接受的水平,ARK预计该行业将针对自动驾驶、安全和可能的娱乐等其他功能进行优化。

如果传统汽车生产商加速转型,未来5年电动车销量将从480万增加到4000万辆。

机器人

工业机器人的使用在2002年互联网泡沫破灭后和2008-2009年危机后再次加速。为应对2020-2021年供应链瓶颈,工业机器人的渗透可能会获得更大的动力。

亚马逊在7年内部署了首批20万台机器人,在随后两年内又部署了15万台。在这九年中,亚马逊劳动力增长了近十五倍。尽管消除了零售职位,但ARK相信,自动化将创造新的产品和服务需求,总的来说会增加对劳动力的需求。

基因编辑和治疗

根据ARK的研究,基因编辑的突破正在以历史最快速度创造出更有效的疗法。与锌指核酸酶 (ZFN) 相比,锌指核酸酶在大约八年内从发现转移到第一个人体剂量,CRISPR只用了不到一半的时间,也就是三年,就可以解决48%的已知疾病。

鉴于疾病的潜在治疗方法,基因研发经费治疗创新应继续上升。到2026年,用于基因编辑和治疗公司可从3%增加到17%。到2026年,基因编辑和治疗市值年复合增长率可达54%,从大约1300亿美元增加到1.1万亿美元。

区块链

公共区块链基础设施是新形式经济协调的支柱:它将信任中心化机构的需求降至最低。公共区块链的去中心化、开放和无需许可的特性降低了协调成本,以及其他优势。

“木头姐”持有最多的几只科技股今年都下跌了

“木头姐”的旗舰创新基金Ark Innovation ETF(ARKK)今年以来已经累计下跌了27%,较去年2月的峰值水平已下跌一半。

ARKK大胆押注于高成长的美国上市公司,尤其是与DNA技术、自动化、机器人、电动电池、人工智能和金融科技相关的领域。今年以来,该公司持有最多的几只股票都大幅下跌,其中特斯拉下跌23.5%,Zoom视频通讯下跌20.7%,Coinbase下跌26.1%。

“木头姐”在ARK举办的2022年虚拟创意峰会上表示她表示:

“许多人将波动与风险联系在一起,我们则利用波动性来为自己获利。”

她敦促投资者不要过度聚焦短期波动,而是要利用估值较低的机会,她指出ARK的回报周期是五年。

目前,“木头姐”也将其网站上的回报从“年初至今”切换成了“截至12/31/2021的5年(年化)回报”,从当前累计下跌27%的年初至今回报率“粉饰”成为累计38.38%的五年年化回报。

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4 条评论
MobileUser1058
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别看了 下次放水后来买ark就好

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梦っ未忘
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木头姐是反向指标,特别是动荡的市场,只有牛市的时候这个看好才是好啊!

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MobileUser8091
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木头姐厉害的😀

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MobileUser6785
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就这?

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