2月21日，半导体指数（代码：H30184）跌了0.55%，
但蔡团长管的一只基金，诺安创新驱动，却涨了3.27%，
更尴尬的是，蔡团长的成名基金，诺安成长，当天还跌了0.85%，
于是就有人猜了，蔡团长卖了半导体，买了“东数西算”。
这是国家的一个大工程，规格之高，不亚于“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”。
东部经济发达，能产生大量数据，也能处理、应用大数据，就把大数据中心放在东部。
但搞大数据需要地方存放服务器等硬件，这些硬件也需要通电才能运行。西部地方大、土地成本低、电也便宜，正好用来提供算力支持。
简而言之，“东数西算”就是和大数据、云计算相关的东西。
“诺安创新驱动”和“易方达中证云计算与大数据ETF”还真是同涨同跌，甚至涨跌幅都很接近，
蔡团长买入了“东数西算”，此言大差不差，而且风格跟以前一样，相当极致。
01
懒猫扒了下诺安创新驱动的持仓，（黄色阴影标记的是半导体股票）
接手后，立即进行了调仓换股，十大重仓股清一色的换成了半导体，仓位也提升到了74.6%。
卫士通进入十大重仓股，这家公司主要做信息安全的，和云计算、大数据有关。
剩下的几只股票，致远新能、雄韬股份、中自科技，和氢能源、燃料电池有关。
新风光和储能有关，鼎阳科技是做电子测量测试仪器的。
看这势头，蔡团长是要进军新能源呀，而且选了氢能源和储能两个赛道。
懒猫赶紧用十大重仓股估算了2月21日的基金涨跌情况。
诺安成长，十大重仓股仓位是80.65%，估算更精确一些，预估涨幅和实际涨幅都是跌了0.8%左右。
诺安创新驱动，十大重仓股仓位是55.83%，估算偏差可能会大些，
如果有调仓“东数西算”，蔡团长大概率是在2022年调的。
02
他现在一共管着3只基金：诺安成长、诺安和鑫、诺安创新驱动。
诺安成长，规模最大，274亿元，前十大重仓股都是半导体，仓位也超过80%。
诺安和鑫，规模次之，41亿元，前十大重仓股中有9只是半导体，仓位也超过80%。
诺安创新驱动，规模最小，4亿元，只有前5大重仓股是半导体了，而且前十大重仓股仓位也降到了55.83%。
微调的诺安和鑫，跌了16.3%，大调的诺安创新驱动跌了21.9%。
冲着半导体去买诺安创新驱动的基民平白无故当了回冤大头。
03
从正面来看，你说基金经理拓展能力圈吧，也没啥错，谁还没个成长呢！
周应波刚入行的时候，做的是行业轮动，后来一复盘发现行业轮动并没有贡献太多超额收益，加上规模大了，这才走上“规模轮动+自下而上选股”的路上。
2019年看好科技、2020年看好光伏、2021年看好具备“全球比较优势”的制造业，
还有一些现在的基金经理，在2015年那轮泡沫牛市中可都参与了垃圾股炒作，但并不影响他们现在功成名就。
突然，司机连灯都不打，油门也不松，就右转切换到省道了，你害不害怕？
如果你知道基金经理是押注式投资，而且是冲着押注式投资短期的高收益去的，那基金暴涨暴跌是你必须承担的。
二是用脚投票，赎回基金，但也挽不回已经产生的亏损。
在基金公司与基金经理押注式投资的“局中局”中，基民是最弱小的一方，也是最晚知道消息的一方，也注定了是最受伤、最无奈的一方。
04
基金公司用高收益迎合基民，摊大饼，每个赛道的基金都发一些，总有几个能跑出来，然后靠这些基金拉规模，赚管理费。
无论何时，打开基金收益排行榜，靠前的总是押注型选手，
比如今年业绩排名靠前的基金经理黄海，被称为“地产版的蔡经理”，
他的三只基金常年重仓押注房地产，过去两年虽然业绩不佳，但终于在今年来了个大翻身，
本文作者：懒猫，来源：懒猫的丰收日，原文标题：《那个长在热搜上的男人，有了新方向！》
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