谁成功抄底了港股？

懒猫的丰收日
除了发声看好港股的丘栋荣、谢治宇，还有不少明星基金经理也加仓了港股

本文来源：懒猫的丰收日 (ID:lanmao_licai)，作者：懒猫的丰收日

昨天，大奇迹日！
 
恒生指数大涨9.08%，恒生科技指数怒涨22.2%。
 
今天，再接再厉！恒生指数又涨了7.04%，恒生科技指数涨了7.76%。
 
 
A股涨幅没有港股那么多。
 
昨天沪深300指数涨了4.32%，今天涨了1.96%。
 
但依然有一些重仓A股（2021年4季度）的基金表现亮眼，昨天一天净值就涨了7%+。
 
 
为什么表现这么好？
 
大概率有在今年悄悄加仓港股。
 
于是懒猫就想把他们找出来，看看到底是谁在加仓港股？
 
说干就干。
 
怎么找呢？从行情入手。
 
恒生指数是从2月18日开始跌的，自那以来跌了25.72%，然后又在昨天反弹9.08%。
 
A股，基金重仓股基本集中在沪深300和中证500里面，这两个指数跌幅和涨幅都只相当于恒生指数一半，甚至更低。
 
由此，懒猫设置了这几个筛选条件：
 
  • 基金是主动权益基金（普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型）；
  • 基金可投港股，但2021年4季度的港股仓位不超过40%；
  • 2022年2月18日~3月15日，基金跌幅超过15%；
  • 2022年3月16日，基金涨幅超过7%；
  • 基金规模超过20亿元。
 
剔除C类等其他份额，符合条件的有19只基金，
 
这其中，不少是知名基金经理管理的，比如王崇、丘栋荣、谢治宇、袁芳、张坤、刘彦春...
 
 
他们中，有谁加仓了港股？
 
最有可能的是丘栋荣和谢治宇。
 
原因很简单，他们刚刚表达了看好港股的想法。
 
2月22日，万得大咖讲堂上，丘栋荣说：
 
“港股市场可能处于过去十几年估值定价的最低时刻，尤其是其中的一些价值股，处于历史低位”，
 
“现在的港股，我们认为它的机会可能从结构性变成系统性”，
 
“在交易定价层面，最困难的时候有可能已经结束了。当然，我们很难评估什么时候基本面会好转，什么时候会上涨，但是我认为这个时候其实是非常值得我们去承担这个风险的”，
 
“从去年四季度开始，我们重点关注和研究了一些成长股和互联网公司。以中期需求和盈利计算，当前股价和估值回落至非常便宜的价格”。
 
丘栋荣发言的其他内容，懒猫也有整理，戳这里查看哦！
无独有偶，接受《中国基金报》采访时，谢治宇也表达了看好港股的想法。
 
这是原文截图：
 
 
“我一直看好港股”，
 
“担忧的事情有很多，不一定都会发生。正是因为担忧，很多公司才会到这样的估值”，
 
“我觉得港股的机会是变大的，并不是变小的”。
 
口头看好，实际行动如何？
 
似乎都有加仓港股。
 
丘栋荣管的中庚价值领航，港股仓位只有18.28%，但昨天却涨了9.02%。
 
懒猫找了这只基金的十大重仓股，
 
 
根据十大重仓股仓位和昨天的涨幅估算，这只基金的预估涨幅是0.94%，
 
和实际涨幅（9.02%）相差甚远。
 
丘栋荣大概率是加仓港股了，而且还加了不少。
 
考虑到互联网这一波跌这么惨，丘栋荣也表达过看好互联网的想法，懒猫甚至怀疑丘栋荣有没有加仓互联网。
 
当然，实际情况如何，还要等一季报出来才能确定。
 
至于谢治宇，
 
他在管的4只基金中，兴全合宜、兴全社会价值都可以投资港股。
 
昨天，这两只基金，一只涨了7.68%，一只涨了7.21%，过去一段时间的回撤也接近20%。
 
看样子是加仓了港股。
 
懒猫又去找了这两只基金的十大重仓股。
 
这是兴全合宜的，
 
 
根据十大重仓股预估的涨幅是3.76%，
 
实际涨幅是7.68%，多涨了近4个点。
 
这是兴全社会价值的，
 
预估涨幅和实际涨幅也差了将近4个点，大概率是加仓港股了。
 
 
还有王崇，
 
他没有发声看好港股，但早在去年4季度就开始加仓港股了。
 
这是他管的交银瑞丰的十大重仓股，
 
持有3只港股，中海物业、保利物业、快手。其中保利物业、快手是去年4季度才进入十大重仓股的。
 
 
四季报中，王崇说：“本基金在四季度提高了权益配置仓位，尤其是加大了港股配置权重”。
 
 
再来看基金的涨幅，
 
昨天，交银瑞丰涨了9.14%，
 
但根据十大重仓股预估的涨幅是5.43%，
 
也差了将近4个点，王崇大概率有在今年继续加仓港股。
 
 
另外就是杨瑨和袁芳，他们虽然没有看好、加仓港股的只言片语，
 
但从预估涨幅和实际涨幅的对比看，加仓港股的概率也很大。
 
先说杨瑨，
 
互联网是他的能力圈之一，他的成名基金“汇添富移动互联”，就重仓互联网股票，他对互联网股还是比较熟悉的。
 
这是他管的汇添富文体娱乐十大重仓股，
 
 
预估涨幅是3.88%，实际涨幅是8.07%，差了4个多点，加仓港股，甚至可能是互联网股票的迹象明显。
 
袁芳管理的两只基金，工银高质量成长、工银科技创新，
 
十大重仓股预估涨幅和昨日实际涨幅差了将近3个点，也有可能在今年加仓了港股。
 
 
还有坤坤和春春，
 
他们昨天也有基金涨了7%+，过去一段时间回撤超过15%。
 
但这两只基金十大重仓股预估涨幅和实际涨幅相差不大，很难得出他们有在今年加仓港股的结论。
 
这是易方达蓝筹精选的，
 
预估涨幅6.21%，实际涨了7.68%，相差1.47%。
 
 
这是景顺长城集英成长的，
 
预估上涨8.14%，实际上涨7.68%，还没预估上涨的多。
 
 
名单中，还有一个顶流——曲扬。
 
他管的前海开源优质企业，昨天涨了7.32%，过去一段时间回撤了17.64%。
 
但十大重仓股预估涨幅和实际涨幅相差也不大，不确定有没有加仓港股。
 
 
 
可能有小伙伴比较调皮，
 
想知道，有没有基金经理在这一波回调中减仓港股，倒在了黎明前？
 
懒猫也找了下。
 
筛选条件如下：
 
  • 基金是主动权益基金（普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型）；
  • 基金可投资港股，且去年4季度港股仓位超过60%；
  • 3月16日，基金净值涨幅小于5%。
 
别说，还真找到了3只。
 
这3只规模都不大，基金经理也比较陌生。
 
 
他们有谁倒在了黎明前呢？
 
懒猫比较了3只基金的预估涨幅，和实际涨幅。
 
华泰柏瑞港股通量化，十大重仓股占比只有15.94%，预估涨幅不准，懒猫就放弃了。
 
博时港股通红利精选，
 
虽然重仓港股，但重仓的股票昨日表现一般，预估涨幅2.14%，反倒比实际涨幅低了1个多点。
 
 
中银港股通优势成长，就有点倒在黎明前的味道了，
 
美团和腾讯是基金的前2大重仓股，且仓位不低，但昨天净值就涨了3.1%，比预估涨幅低了3个多点，有可能提起减仓了。
 
 
本文作者：懒猫，来源：懒猫的丰收日，原文标题：《谁成功抄底了港股？》

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