CPI数据成上周市场热点，美国通胀增速持续放缓，预计加拿大、英国和日本等将在本周公布的12月CPI数据会延续这一趋势。美国将陆续公布PPI等其他通胀相关指标。此外，日本央行将在周三召开会议。市场猜测，日本央行继12月会议上将10年期国债收益率目标范围从0.25%扩大至0.50%后，将采取更多量化紧缩措施。尽管日本央行行长黑田东彦坚称目前货币政策属于适度宽松，交易者却持相反观点，因此日元上周激涨。本周财报季拉开序幕！可重点关注高盛、摩根士丹利和网飞。
美国CPI
上周，美国12月CPI表现符合预期。 整体CPI从11月的同比7.1%降至12月的6.5%，自12月峰值9.1%以来连续六个月通胀降低，创下2021年10月以来最低水平。此外，核心CPI（不包括食品和能源）从同比6%降至5.7%。尽管两大CPI数据均有所下降，但通胀仍高于美联储2%的目标水平。不过，12月CPI环比变化-0.1%，低于预期0%和前值0.1%， 创下2020年5月以来首个负值。 根据芝商所FedWatch工具估算，市场认为FOMC有94%的概率在2月1日议息会议上加息25个基点，而此前一周这一概率仅为75%。此外，部分分析师强调，CPI中的住房部分过高，且数据比其他部分延迟数月。因此，CPI可能在未来数月大幅下降。
日本央行
日本央行将在本周三召开会议。尽管预期认为日本利率会保持不变，但猜测会采取其他形式的量缩措施，据称日本央行将在会议上对货币政策进行全盘审核。上个月，日本央行突然调整其收益率曲线控制(YCC)，震惊市场，同时将10年期国债收益率目标范围从-/+0.25%扩大至-/+0.50%。 尽管日本央行行长黑田东彦坚称并未采取量缩措施，日本货币政策仍保持适度宽松，但交易者并不买账。部分猜测日本央行此次可能同步下调YCC！因此交易者从周四起大量买入日元，以防任何意外发生。美元/日元上周下跌近440点子，接近127.70；英镑/日元紧跟其后，下挫380点子至155.89；欧元/日元上周跌幅最低也有230点子，跌至138.25。12月日本央行会议惊爆市场时，美元/日元日内直接跳水520点子！
财报
本周开启财报季序幕。华尔街银行巨头预期将在周五开始披露财报。 面临高企的利率和可能到来的衰退，银行巨头对经济不确定因素颇为忧心忡忡，其中高盛和摩根士丹利将在本周二公布财报。此外，网飞将率先其他“毒牙”（FAANG）公司在本周四公布业绩。 本周待发布的其他公布财报如下：KBH、UAL、SI、GS、MS、AA、SCHW、PNC、PG、NFLX、STT、SLB。
经济数据
上周，市场聚焦美国CPI。本周将继续公布通胀数据。加拿大、英国和日本将于本周公布12月CPI，美国则会公布PPI。此外，中国将于周二公布一系列数据。请注意，这将是中国自放开新冠清零政策以来首次公布经济数据。本周将公布的其他经济数据包括英国和澳大利亚就业数据，美国、加拿大和英国零售销售以及德国的ZEW指数。本周其他经济数据如下：
星期一
• 澳大利亚：营建许可终值（11月）
• 中国：住房价格指数（12月）
• 日本：机械工具订单（12月）
星期二
• NZIER商业信心指数（第四季度）
• 澳大利亚：Westpac消费者信心指数（1月）
• 中国：工业生产（12月）
• 中国：零售销售（12月）
• 中国：失业率（12月）
• 中国：GDP增长率（第四季度）
• 德国：CPI终值（12月）
• 英国：失业金申请人数变化（12月）
• 英国：平均收入（11月）
• 德国：ZEW经济景气指数（1月）
• 加拿大：房屋开工（12月）
• 加拿大：CPI（12月）
• 美国：纽约联储制造业指数（1月）
星期三
• 日本：路透短观指数（1月）
• 日本：机械订单（11月）
• 日本：日本央行利率决议
• 日本：日本央行季度展望
• 英国：通货膨胀数据
• 欧元区：通货膨胀率终值（12月）
• 加拿大：PPI（12月）
• 美国：PPI（12月）
• 美国：零售销售（12月）
• 美国：工业生产（12月）
• 美国：制造业生产（12月）
• 美国：NAHB住房市场指数（1月）
星期四
• 新西兰：食品通胀（12月）
• 日本：贸易差额（12月）
• 澳大利亚：就业变化（12月）
• 挪威：挪威央行利率决议
• 美国：营建许可（12月）
• 美国：房屋开工（12月）
• 美国：费城联储制造业指数（1月）
• 原油库存
星期五
• 新西兰：BNZ采购经理人指数（12月）
• 日本：CPI（12月）
• 中国：1年期贷款市场报价利率
• 中国：5年期贷款市场报价利率（1月）
• 德国：PPI（12月）
• 英国：零售销售（12月）
• 欧元区：欧洲央行行长拉加德讲话
• 加拿大：零售销售（11月）
• 美国：成屋销售（12月）
本周图表：英国富时100指数日线图
来源：Tradingview, Stone X
自1月3日以来，富时100指数在10个交易日中有9个交易日收涨。周五，该英国主要指数收于4年半高点，略高于8月19日高点至10月13日低点区间的127.2%斐波那契回撤位。在上周公布向好的GDP数据之后，投资者希望英国能够摆脱经济衰退。在10月13日创下近期低点后，富时100指数走高至阻力位7577.5。它在此处稍微回调，形成旗形。旗形的目标位是突破点加旗杆长度。指数在12月21日突破了旗形，并且没有回头。该形态的目标位在8200附近，指数正朝它进发。剩下唯一的阻力位是前述区间的161.8%斐波那契扩展位8116.7。但是，请注意，RSI处于超买区域，这表明股指可能已准备好进行修正。第一个支撑位在之前的高点7693.5，然后是旗形的顶部7615.4。在此之下，价格可能会移动到旗形底部7293.8。
美国通胀数据环比弱于预期。其他国家本周也会披露较低的通胀数据吗？日本央行会怎么做？交易员上周可能已经通过买入日元并卖出日经100指数以抢占先机。我们会目睹“买入谣言，卖出事实”之类的交易吗？如果发生任何意外，本周的波动性可能会很高。请相应地管理风险。
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