据交易所数据显示,截至2月9日,两市融资融券余额报15704.65亿元,较前一交易日增加48.24亿元,且已是连续第九个交易日回升,其中融资余额在1月30日单日增超200亿。
结合指数来看,尽管近期大盘高位盘整,但杠杆资金入场意愿不减,代表做多力量的融资余额呈现迅速反弹之势,9个交易日的涨幅即已回填了过去近一个半月的跌幅,最新的融资余额已较去年12月中旬基本持平。
海通证券:外资发力后,内资望跟上
海通证券表示,回顾19年市场第一波上涨期间的三小段机会,前两小段机会主要由外资驱动,而第三小段内资接力。
分析指出,2022年10月底以来的第一波上涨行情中外资同样已经显著流入,北上资金已累计净流入超2300亿元。当前内资已开始呈现加速流入的迹象,而2月杠杆资金净买入额已达287亿元,接下来公募基金发行也有望放量,内资有望成为第三段行情的推动力。
从行情涨幅看,对比历史牛市初期第一波上涨,本次上涨时空尚有差距。从基本面看,稳增长政策正在推动宏微观经济回稳向上,也将为内资回流提供信心。信贷数据走强向释放积极信号,未来关注高频地产和消费数据。
加仓这些行业和公司
从行业上看,近九个交易日,杠杆客对几乎所有行业均进行了增仓操作,唯一例外的为申万综合行业,其被小幅减持0.45亿元。
其中,计算机行业被融资加仓最多,数额达78.94亿元,排行第二的电力设备获加持75.75亿元,电子、非银金融的加仓金额均位于40亿元上方,而社会服务、纺织服饰的增仓额较小,数额不足1亿元。
具体到个股上看,截至2月9日,近九个交易日共31只个股区间净买入额超亿元,行业方面以券商、光伏、chatGPT等板块占比较高。
其中,东方财富以8.2亿元的金额位居融资客增持首位,公司为国内互联网金融龙头,排名第二的阳光电源被净买入6.2亿元,二者均为创业板权重股。
润和软件、昆仑万维则是受ChatGPT题材驱动,据互动平台显示,前者称适时将ChatGPT技术与公司业务创新结合,后者表示将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断,此背景下二者股价周内均表现活跃。
在ChatGPT大火的背景下,AIGC板块的拓尔思股价也维持强势,公司此前曾在互动平台上表示:通过AIGC的内容自动创作和虚拟数字人进行联合,开展“大数据看世界杯“的虚拟数字人系列服务。
新易盛归属于CPO题材,公司公司专业从事光模块的研发及制造,国盛证券认为,用于训练AI所需要的算力大约每隔3~4个月翻倍,细分CPO(光电共封装技术)有望成为高算力下解决方案,CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。
净卖出方面,先导智能、九强生物、翰宇药业的净卖出额均位于1亿元附近,在排名前20的个股中,以新能源、医疗器械为代表的个股居多。
北交所正式启动两融业务
2月10日晚间,北交所公告经中国证监会批准,北交所融资融券交易业务将于2月13日(周一)正式启动。
公司方面,首批将有56只标的股票名单入选,总市值合计1527.1亿元,占北交所市场的63%。
西南证券表示,融资融券制度有利于丰富投资者交易策略,满足投资者多元交易需求,促进市场价格发现,进一步提升市场流动性。两融业务打破单边市场格局,丰富投资者交易策略,为市场带来增量资金,同时杠杆化放大市场交易量,有效改善流动性。同时,两融业务与混合做市交易制度形成协同,促进市场双向价格发现,对市场波动性产生抑制,引导股价趋于体现其内在价值,进一步提高标的股票的定价效率。