一、事件：水泥产业峰会
据中国水泥网，“2023中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”将于3月15日至16日在杭州举办。
据悉，本届峰会的主题为“强信心、谋突破、促发展”，议题将涵盖《建材行业碳达峰实施方案》政策解读，2023年水泥市场走势探析，2023年骨料、混凝土市场展望，此外，议题还包括水泥企业产业链延伸及跨界布局的发展新思路，光伏、储能、氢能等新能源在水泥行业的探索及应用前景等。
行业基本面层面，近日多地开始上调水泥价格。
据中国水泥网数据显示，2月10日-12日起，江西省内主导企业陆续通知上调水泥价格20元/吨。
2月11日-13日，安徽多地一些企业陆续通知上调水泥价格10元-15元/吨左右，个别低标价格上调30元/吨。
2月14日起，上海地区一些主要厂家通知上调各品种散装水泥价格30元/吨，袋装价格暂稳；广东珠三角、粤西、粤北等地区水泥价格也在陆续通知上涨。
据业内人士分析指出，对于最近的水泥价格上调，一方面受下游工地陆续开复工带动，水泥需求持续恢复。另一方面，动力煤成本高位，成本压力下厂家涨价意愿强烈。此外，目前不少厂家处于停窑状态，产量减少而需求上升。
例如，此前江西省水泥协会发布《关于开展2023年一季度错峰生产及检查工作有关要求的通知》。根据上述通知要求，2023年1月1日至2023年3月31日，江西省水泥行业错峰生产天数不少于40天，且原则上全省在产49条旋窑生产线全部参与错峰生产。
华泰证券表示，以农历年衡量，此轮调涨的时点较往年有所提前，考虑到当前下游需求的复苏尚不显著、水泥行业库存总体仍在高位，此轮时点更早的价格调涨体现了行业对于尽快修复去年以来持续恶化的盈利水平，形成了较为强劲的共识。
其认为，行业盈利修复的持续性将仍有待需求企稳以及错峰生产执行力度的考验，但考虑政府稳增长决心坚定、行业估值处于低位，板块配置的性价比较高。
二、历史龙头涨幅
据中国水泥网报道，2021年7月末开始，随着天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，全国水泥价格大面积上涨。
其中华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。
受此影响，8月2日上峰水泥强势涨停，并且在随后的8月2日-9月13日区间内，股价累计涨幅超过70%。
三、相关公司
天风证券表示，2022年水泥行业受需求下滑、竞争加剧等因素影响，利润出现大幅回撤，而近期地产政策面利好较多，均指向地产需求侧，有望带动房屋销售企稳回升，进而对水泥需求或有提振效果。
此外，当前水泥企业（以海螺为例）22Q3毛利率几乎是近20年最低水平（仅比2005一季度最低值高2.4%），其认为当前水泥基本面与估值或均处于历史底部区域，从股息率及估值角度，水泥股仍具有一定投资性价比，可以关注成长性较优的华新水泥，上峰水泥，龙头海螺水泥，混凝土减水剂成长性更优，龙头α突出，关注苏博特。
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