3月14日主题复盘 | 市场情绪低迷,仅半导体、养猪逆市上涨

一、行情回顾

三大指数今日集体调整,沪指盘中跌超1.5%,创业板指一度跌逾2%,随后探底回升跌幅收窄。科创50指数涨近1.5%,半导体产业链集体走强,金力泰晶方科技康强电子涨停,中芯国际晓程科技甬矽电子富乐德等多股涨超10%。下跌方面,ChatGPT概念股尾盘走低,汤姆猫海天瑞声跌超10%,凡拓数创汉王科技跌超6%;航运板块走弱,中远海能跌停,招商南油招商轮船跌超5%。个股跌多涨少,两市近4000股飘绿,今日成交9324亿元。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日逆势大涨,好上好金力泰康强电子等相继涨停,中芯国际大涨超10%。

 

信达证券指出,多事件催化半导体回升预期,国内对半导体产业支持力度逐步加大,国产化仍然是国内半导体设备产业发展的主旋律。目前,半导体设备板块估值处于历史底部区间。

中泰证券也表示,行业在23一季度有望见底,叠加AI创新以及国际形势持续紧张背景下,国内半导体供应链安全的重要性不断被强化,持续看好设计、被动板块以及国产化布局机遇。

2.养猪

养猪板块今日大涨,新五丰2连板,温氏股份牧原股份涨幅均超过5%。

消息面上,近期,山西农业农村厅发布通知,开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动。

华创证券表示,草根调研显示当前行业非瘟疫情较为严重,且“拔牙”措施在本轮疫情中见效甚微。结合调研反馈,推测目前北方产区的非瘟病毒感染面或达到50%,预计能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性较高。同时,预计在南方养殖业对本轮弱毒型毒株的警惕性不足的背景下(这与2019年非常类似),南方疫情将早于并猛于往年,感染面或发展至50%以上。

其认为,2022年冬季开启的去产能或磨平了22年下半年的所有增量,且去产能与疫情仍然在持续,因此2023年供给或少于2022年;叠加需求恢复,新周期有望于2023年开启。长期来看,在整个行业平均成本抬升至18元以上(计算劳动力回报的情况下)的背景下,预计未来的猪价年度均值会在20-30元之间高位震荡。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。