“日特估”再烧一把火:巴菲特“没赚够”,又增持了五大商社!

article.author.display_name 葛佳明
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司表示,已通过全资子公司将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上

“股神”巴菲特继续布局日本!“日特估”的风还在继续。

6月19日周一,日本股市收盘后,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司表示,已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。

具体来看,伯克希尔哈撒韦对伊藤忠商事的持股比例从6.21%增至7.47%;住友集团的持股比例从6.57%提高到8.31%;三井物产持股比例从6.62%增加至8.09%;丸红的持股比例从6.75%提高到8.3%。

彭博社分析指出,伯克希尔哈撒韦此举进一步说明其准备长期在日本的投资。根据价格的不同,伯克希尔哈撒韦公司可以在这五项投资中的任何一项中的持股比例增持至最多9.9%。

华尔街见闻在多篇文章中分析指出,许多投资者认为,日股持续刷新三十三年新高,是被低估、但有高分红且正改革治理能力的日本上市公司,即所谓的“日特估”推动的结果

去年刚刚晋升“对冲基金新王”的城堡投资(Citadel)创始人兼CEO肯·格里芬(Ken Griffin)认为日本通胀持续高企,有“走出通缩”的迹象,日本股市或许还将持续创新高:

能够看到日本通胀朝着温和增长和正常化的信号,对于货币政策而言是一件健康的事情,同时日本央行也能有更多的能力,在商业周期起起伏伏中管理经济。

巴菲特已“大获全胜”

巴菲特3年前的投资现在看起来很有先见之明。

2020年8月,伯克希尔·哈撒韦宣布收购了日本五大商社各超5%的股份。“它们以我看来是荒谬的价格出售,”巴菲特上个月告诉CNBC。

根据媒体汇编的数据,2020年以来巴菲特在日本贸易公司的头寸中估计获得了45亿美元的收益。

今年以来,三菱股价已上涨超64%,三井上涨约20%,丸红上涨超65%,而伊藤忠商事和住友商事上涨超41%。

作为背景知识,日本五大商社——三菱商事、三井物产、住友商事、伊藤忠商事和丸红商事——早在多年以前就走上了逐步摆脱化石燃料的道路。

值得一提的是,巴菲特刚开始押注五大商社之际正值新冠肆虐油气价低迷之际,之后,随着经济逐渐复苏大宗商品价格屡创历史新高,五大商社股价水涨船高,巴菲特也赚得盆满钵满。但如今,商品价格已经显著回调,巴菲特为什么还要加码投资五大商社,或者说加码投资日本?彭博社也在报道中提出:

巴菲特是押注摆脱化石燃料、大宗商品本身,还是两者兼而有之?还是别的什么?

华尔街见闻曾在此前文章中提及现在日本央行的超宽松政策叠加美联储的暂停加息都将对日股形成支撑。

瑞银表示,投资者们普遍认为,日元并不会继续贬值,日元兑美元汇率在140的水平继续下跌的可能性不大

日元可能会在近期大幅反弹。即使抛开时机不谈,日元兑美元的大幅升值也会推动日本股市继续走高。

也有分析师认为,无论日元波动如何,投资日股可能都是好选择。

宏观策略师Simon White表示,对全球投资者来说,日本提供了全球最佳通胀对冲工具之一,投资日本股市可以抵御通胀日益根深蒂固的全球物价上涨冲击。

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9 条评论
防御型投资者
中国上海 举报

美欧买不了,中印不能买,只剩日本了,答案挺简单。

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wscn1560934147
中国广西 举报

不是没赚够,是日本还没加息

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三点记得饮茶
中国广东省 举报

美元利率高 利用日元低利率发债 宽松的货币政策+现金奶牛 太香了

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见闻用户
中国上海 举报

问日本低利率借钱,然后买高通胀市场中的日用品票,这个赚的不要太美啊。空手套白狼。

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TreeNewBee
中国河南省 举报

其实赚的根本不是市场的钱,赚的是日本政府和日本央行的钱,日本政府无上限购买资产,相当于无限量化宽松,自然表面一片繁荣;实质是,穷途末路不得不如此。就像普通人生病,慢慢调理就能恢复正常;癌症晚期病人,打吗啡像打抗生素一样,只是抑制疼痛罢了。

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TreeNewBee
中国河南省 举报
回复 TreeNewBee:

“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏!”

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