兴证全球固收团队新作,兴证全球恒盛90天持有债券型基金新发在即

兴证全球基金

兴证全球基金固收团队全新打造的债券型基金——兴证全球恒盛90天持有债券型基金即将于10月19日正式发行。绩优固收强将王健、王帅拟出任该基金基金经理。

据悉,兴证全球恒盛基金是纯债基金,80%以上基金资产投资于债券,不投资股票。AAA级信用资产不低于总信用资产的50%,AA+级信用资产占总信用资产的0%-50%。该基金每份基金份额的最短持有期为90天,兼顾收益性与流动性。

低利率时代,纯债基金助力升级闲钱配置

2023年9月1日,多家全国性商业银行下调存款挂牌利率,这是继去年9月、今年6月之后的再一次下调。我国存款利率已正式告别“3时代”,投资者面临低利率环境,推升闲钱配置需求。

据统计,截至2023/3/31,银行理财配置公募基金资产中,债券型基金规模占比最高,为75.6%;2023年一季度,银行理财增配纯债型基金,占比达62.3%。(数据来源:招商证券《理财配置公募基金情况如何?》,截至2023/3/31。注:该比例由理财产品季度运作报告中的前十大持仓测算得出,且部分理财公司前十大持仓未穿透,可能与实际情况存在差异,仅供参考。)

纯债型基金不投资于股票、可转债、可交债等含权资产,受股市波动影响较小,防御性相对较强,公开数据显示,近10短期纯债型基金指数及中长期纯债型基金指数最大回撤相对沪深300指数较小。

数据来源:Wind,2013/9/1-2023/8/31,历史业绩不代表未来表现。

固收强将王健、王帅掌舵,注重均衡配置及风险控制

据悉,拟任基金经理王健、王帅拥有丰富的固收管理经验。拟任基金经理王健自2018年8月10日起在管纯债基金——兴全稳益定开债券型基金、兴全祥泰定开债券型基金,近3年业绩排名均位居同类前5%。此外,自2018年8月10日起在管兴全天添益货币基金,截至2023年一季度末,获济安金信★★★★★评级。

拟任基金经理王帅自2018年1月4日起在管纯债基金——兴全稳泰债券型基金2022年荣获《证券时报》“五年持续回报普通债券型明星基金奖”;截至2023/6/30,兴全稳泰基金A近1年及3年业绩排名均居同类前10%。(数据来源:基金定期报告、银河证券数据,业绩及排名数据截至2023/6/30,排名数据来源于银河证券)

兴证全球基金固收团队新作,力争积小胜为大胜

兴证全球恒盛90天持有债券型基金是兴证全球基金固收团队又一全新力作。2022年、2021年兴证全球基金连续两年荣获“固定收益投资金牛基金公司”大奖,截至2023年二季度,过去3/4/6年中长期主动债券投资管理能力均居行业第1。(1/100、1/85、1/61,银河证券数据,截至2023/6/30)。

兴证全球基金已形成丰富的固收产品线,涵盖货币基金、纯债基金、二级债基、定开式债基等多领域产品,风险收益特征鲜明,服务于不同风险偏好的投资者。截至2023年3月31日,济安金信给予兴证全球基金纯债型基金、货币型基金★★★★★评级;固收团队旗下多只产品荣获证监会认可的基金评价机构★★★★★评级。

谈及固收团队特色,相关人士表示,可以用“慢功出细活”来形容,整个团队努力把握每一个细节,力争积小胜为大胜,后续投研团队也将全力以赴为新基金保驾护航。

风险提示:兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。兴全天添益货币基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后);历任基金经理变更情况:王健(2018/08/10至今),翟秀华(2017/5/4-2020/2/10) ,张睿(2015/11/5-2018/7/17),钟明(2015/11/19-2017/5/4)。兴全天添益货币A近五年完整年度业绩及比较基准:2018(3.86%/1.35%),2019(2.68%/1.35%),2020(2.34%/1.35%),2021(2.48%/1.35%),2022 (2.05%/1.35%) ,2023.1.1-2023.6.30(1.09%/0.67%) ;兴全天添益货币B成立以来完整年度业绩及比较基准:2018(4.10%/1.35%),2019(2.92%/1.35%),2020(2.53%/1.35%),2021(2.65%/1.35%),2022(2.21%/1.35%),2023.1.1-2023.6.30(1.17%/0.67%)。兴全稳益定期基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率;兴全稳益定期开放基金近5年完整业绩及比较基准: 2018(8.72%/8.85%),2019(5.34%/4.96%),2020(4.01%/3.05%),2021(6.50%/5.65%),2022 (2.32%/3.49%),2023.1.1-2023.6.30(3.50%/2.98%);本基金历任基金经理变更情况:2015/09/10-2015/12/14,毛水荣;2015/09/17-2017/05/04,钟明;2017/05/04至今,翟秀华;2018/08/10至今,王健;2022/12/7至今,石广翔。兴全祥泰定期开放基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率;兴全祥泰定开基金成立以来完整业绩及比较基准:2018/3/16-2018/12/31(7.52%/7.33%),2019(5.80%/4.96%),2020(4.19%/3.05%),2021(6.13%/5.65%),2022(1.57%/3.49%),2023.1.1-2023.6.30(4.00%/2.98%) 。历任基金经理变更情况:2018/03/16至今,翟秀华;2018/08/10至今,王健;2022/12/7至今,石广翔。兴全恒裕基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率,历任基金经理变更情况:王帅(2019/03/12至今);高群山(2019.3.20-2021.1.21)。成立以来完整业绩及比较基准:2019/3/12-2019/12/31(3.15%/3.78%);2020(1.47%/3.05%),2021(4.49%/5.65%),2022 (2.50%/3.49%),2023.1.1-2023.6.30(3.06%/2.98%)。本基金自2021.4.29设立C份额。兴全恒裕C 成立以来完整业绩及比较基准:2021/4/29-2021/12/31(2.74%/4.14%),2022 (2.34%/3.49%) ,2023.1.1-2023.6.30(2.98%/2.98%)。历任基金经理变更情况: 2021/4/29至今,王帅。兴全稳泰A基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率,兴全稳泰A近5年完整业绩及比较基准: 2018(5.60%/8.85%),2019(4.68%/4.96%),2020(3.15%/3.05%),2021(5.20%/5.65%),2022(2.18%/3.49%), 2023.1.1-2023.6.30(3.40%/2.98%)。自2019.11.6设立C份额,兴全稳泰C基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率;兴全稳泰C成立以来业绩及比较基准:2019.11.6-2019.12.31(0.86%/1.47%),2020(2.94%/3.05%),2021(4.98%/5.65%),2022(1.98%/3.49%),2023.1.1-2023.6.30(3.30%/2.98%)。历任基金经理变更情况:2016/12/16-2018/07/17,翟秀华;2018/01/04至今,王帅。历任基金经理变更情况:2019/11/06至今,王帅。兴全兴泰定期开放基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率;兴全兴泰定期开放基金成立以来完整业绩及比较基准:2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021(4.81%/5.65%),2022(2.61%/3.49%),2023.1.1-2023.6.30(2.99%/2.98%)。历任基金经理变更情况:2017/08/31-2019/04/25,翟秀华;2017/09/05-2020/10/22,张睿;2019/06/27至今,季伟杰;2020/07/03至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。过往业绩并不预示未来表现,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎,请审慎选择。

*以上为基金品牌推广内容,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展所有阶段,过往历史业绩不代表未来表现,投资人应详阅《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。本文不构成个人投资建议,用户应考虑文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。基金有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。
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