一、行情回顾
三大指数今日集体调整，尾盘均跌超1%，北证50则逆势拉升涨超3%。医药股逆势走强，通化金马、金陵药业、浙江震元、莎普爱思涨停，拓新药业、百利天恒、亨迪药业涨超10%。国企改革概念继续活跃，四川金顶6连板，南宁百货、博信股份3连板，南京公用、上海建科、宝钢包装等十余股涨停。智能制造、机器人板块拉升，克劳斯、巨轮智能、杭齿前进等封板。下跌方面，贵州茅台、五粮液、宁德时代、中国中免[601888.SS、01880.HKEX]、中国石油等权重股纷纷走低。指数黄白二线分化严重。个股跌多涨少，两市超3500股飘绿，今日成交7685亿元。
二、当日热点
1.医药
医药板块今日大涨，通化金马反包涨停，金陵药业、浙江震元等多股涨停。
消息上，近期，一种名为JN.1的新冠变异株正在全球快速蔓延，并已在12个国家被发现。据英国和美国卫生机构声称，该变异株是当前已知的增长最快的新冠变异株，预计可能引发新一轮新冠感染浪潮。
除了部分医药受新冠影响外，像百利天恒这样的创新药也备受市场热捧。
2023年12月12日，百利天恒发布公告，其全资子公司SystImmune与百时美施贵宝（BMS）就BL-B01D1（EGFR×HER3双抗ADC）项目达成独家许可与合作协议。据悉，百利天恒的此次授权刷新了今年整个国内创新药的单药首付款纪录，也刷新了年内康方生物创造的最高50亿美元交易总额的纪录。
百利天恒在昨日一字板的情况下，今日再度大涨16%，市值超过600亿。
太平洋证券也表示，目前整个ADC行业处在高速增长阶段。随着ADC获批的数量大幅增加，适应症不断扩大，预计在未来几年，ADC整个市场依旧会维持高速增长的状态。
2.国企改革
国企改革方向今日继续火爆，板块梯队中又出现不少首板个股。从赚钱效应来看，这个板块从高度板到中位股和低位股，梯队完整。相对其他板块走的流畅很多，逐渐从暗线变成明线。
目前，多地国企加快整合重组进程，地方国资重组整合进一步提速。从数据上看，今年以来，累计已有300余家地方国企并购重组，且以地产、电力股居多。
国盛证券研报中指出，国企并购重组聚焦并购重组事件投资，重在把握两点：一是布局节奏，即何时入场回报更高；二是投资标的优选，即何种特征的并购重组事件可能对股价形成更强支撑。实施重大资产重组的国企股价表现往往可以贯穿审核的全周期，主要涨幅主要集中于股东大会前后和发审委审核前后，若按区间划分来看，则以预告披露到股东大会通过这一阶段最值得参与。
3.智能制造
智能制造/机器人板块盘中一度大幅冲高。既有叠加多模态得云鼎科技实现3连板，也有上一波新型工业化龙头精伦电子助阵。
催化上，12月12日，重磅会议明确，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。
让板块一度高潮的则属于特斯拉机器人的新消息，据界面新闻12月13日报道，马斯克发布人形机器人Optimus最新视频，展示了直立行走、手指抓取等功能，将于2023年12月发布。
受此影响，午盘前巨轮智能、柯力传感等多股封板。午后大盘突然跳水，汉威科技等不少个股出现筹码松动，纷纷回落。
对于此，天风证券最新指出，机器人本体的核心就是执行器和传感器，而本次增量信息的重点在于传感器。包括行走稳定性相关，高价值量、急需国产替代的力和力矩传感器；姿态平衡&定位必备的IMU；实现灵巧手性能提升的触觉传感器/电子皮肤。
1）力矩传感器：单维力矩传感器单100w台机器人市场空间110亿。若考虑单维+六维，市场空间230亿。
2）IMU：全身采用1-4个，预计单台价值量1-2k，100w台机器人对应市场空间10-20亿元。
3）触觉传感器：柔性传感器的价格在10-200元不等，预计电子皮肤推广后单台用量有望达到数十个。假设未来单台价值量2000元，百万台机器人对应20亿元市场空间。
总结来看，除了国企改革和北交所投机情绪加强之外，市场仍然是轮动为主，在单日北向资金流出近百亿下，资金观望氛围浓厚。
