一、行情回顾
三大指数今日冲高回落，黄白二线分化严重。游戏股午后大跌，盛天网络、游族网络、巨人网络、三七互娱、吉比特等十余股跌停，冰川网络、掌趣科技、宝通科技等多股跌超10%。光伏、储能等板块逆势活跃，中科云网4天3板，清源股份2连板，禾迈股份、华宝新能涨超10%。个股呈现普跌态势，两市超4000股飘绿，今日成交7794亿元。
二、当日热点
1.储能
催化上，12月22日，特斯拉与上海临港新片区管委会开展了储能超级工厂项目的拿地签约仪式，宣布了这一里程碑项目正式开启。
据悉，特斯拉储能超级工厂项目将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），供给全球市场。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。
此外，据储能与电力市场数据，12月全国共24个地区工商业峰谷价差超0.7元/KWh，其中超五成地区峰谷价差同比增长。目前峰谷价差套利为工商业储能盈利的主要来源，峰谷价差扩大趋势下全国大部分地区投资工商储已具备经济性。政策端利好因素亦不断催化工商储市场放量，分布式光伏强制配储趋势性渐强。国内工商储市场迎0-1突破，储能电芯、逆变器及系统集成等各细分环节均有望充分受益。
海通证券表示，特斯拉Megapack储能超级工厂在上海落地，也使得中国新型储能继续维持高速发展的确定性增高。目前在全国新型储能装机中，电化学储能占比94.5%、压缩空气储能占比2.0%、液流电池储能占比1.6%、铅酸电池储能占比1.7%、其他技术路线占0.2%。2022年中国新增新型储能装机6.2GW/14.3GWh，同比增长138%/211%，预计2023年新增新型储能装机将达14.2GW/27.3GWh，同比增长129%/91%。
方正证券则认为，成本端来看，碳酸锂价格下行推动储能投资回报期缩短；储能容量提升实现储能投资进一步降本。政策端来看，各地分时电价政策推行，峰谷价差持续增大对IRR增益明显。
2.锂电池
锂电池板块今日活跃，世龙实业、宏盛股份、沧州明珠等多股涨停。昨日大涨的宁德时代今日延续涨势，小涨1.23%。
消息上，12月22日，碳酸锂期货主力合约日内涨幅达4%。
中信建投期货表示，当前碳酸锂期货走势平稳主要是由于市场预期已趋于稳定。尽管2024年仍然面临过剩压力，但从成本角度考虑，进一步下跌的空间已经不大，叠加前期波动形成了对90000元/吨是阶段性底部的判断。
广州期货指出，11月国内碳酸锂进口量17,040.67吨，环比增58.3%，同比增37.3%。由于智利11月仍有约1.36万吨碳酸锂出口，对应后续一至两个月的国内碳酸锂供应仍有增量预期。部分锂企春节前后存在因常规检修的减停产预期，后续关注企业年后长期订单签订以及生产计划情况。
综上，行情依然围绕在超跌的老赛道中，光伏、储能都有延续，而AI、传媒今日普跌，午后游戏股大跌，板块权重昆仑万维大跌12%，亏钱效应加剧。
