比特币现货ETF上市第一天:很多机构尚未进场,成交量已经爆棚!

上市首日,美国10只比特币现货ETF股票成交额已达46亿美元,其中灰度基金、贝莱德成交额突破10亿美元。考虑到比特币本身存在的投资风险,先锋、高盛等大机构暂不加入战局,花旗正在进行评估。

美国比特币现货ETF上市首日就大放异彩,引发了投资者哄抢。

根据道琼斯市场数据,截至当地时间周四下午,美国上市的10只比特币现货ETF股票成交额已达46亿美元。

这10只比特币现货ETF包括贝莱德的iShares Bitcoin Trust 、灰度基金转换后的Grayscale Bitcoin Trust,以及ARK Invest和21Shares合作推出的ARK 21Shares Bitcoin ETF。巴西基金管理公司Hashdex原本打算将现有的比特币期货产品转换为现货ETF,但由于SEC仍在审查转换的文件,周四未能成功上市。

考虑到比特币本身存在的投资风险,先锋、高盛、美银等其他大机构暂不加入战局。但分析认为,由于当前场内的机构数量并不多,周四的狂欢可能仅仅是开始,后续随着更多机构加入,或许会引爆新一轮持久行情。

灰度、贝莱德比特币ETF成交额突破10亿美元,而这可能仅仅是开始

道琼斯市场数据显示,灰度基金、贝莱德和富达资本是本轮交易的最大赢家。

其中,灰度基金的比特币ETF约占总成交额的一半,该公司表示,开市90分钟内成交额就达到了10亿美元。此外,截至当天收盘,贝莱德的iShares Bitcoin Trust的成交额超过10亿美元。

值得注意的是,目前除了以上11家机构之外,还有很多机构还没进场,后续如果有更多机构推出比特币现货ETF,或许会引爆新一轮行情。

“新ETF产品的交易相对强劲,”VettaFi策略师Todd Rosenbluth表示,“但这是一场持续时间更长的比赛,而不仅仅是一天。”

Tidal Financial Group交易主管Charles Ragauss也表示:“就比特币ETF新产品的推出而言,这一天的交易相当于一记重磅炸弹,但这只是第一局。” “在不同机构购买这些ETF之前,尽职调查审查和平台批准需要时间。”

长久以来,出于保护投资者的考虑,美国证券交易委员会(SEC)拒绝了所有现货比特币ETF的申请。

但经过十年的周旋与波折,SEC终于对市场做出妥协,当地时间周三, 史上首次批准比特币现货ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。

不过,SEC主席Gary Gensler表示,这一批准并不等于监管认可了比特币,他称比特币是“一种投机性、波动性资产”。Gensler和其前任Jay Clayton此前都拒绝允许此类产品推出。

随着比特币现货ETF的推出,比特币价格一度突破49000美元,升至2021年12月以来的最高水平。截止发稿,比特币涨幅回落,小幅上涨0.77%至46303美元,而第二大加密货币以太坊的价格上涨2.79%,至2597.95美元。

监管认可引发机构激烈争夺市场份额

监管的认可在发行机构之间引发了激烈的市场竞争,一些发行商甚至在周四推出之前就将费率大幅下调至远低于美国ETF行业的标准。

新比特币ETF的费率从0.2%到1.5%不等,许多公司还提出在一定时期内或一定资产区间内完全免除费用。比特币ETF开始交易后,Valkyrie连续两次降低费率,并免除了前三个月的费用。

周四,灰度基金获准将其现有的Grayscale Bitcoin Trust转换为ETF,一夜之间创建了全球最大的比特币ETF,管理资产超过280亿美元。

至于比特币现货ETF能为市场带来多大增量,分析师之前存在很大分歧。

伯恩斯坦分析师估计,到2024年,比特币ETF资金流量将逐渐增加,超过100亿美元,而渣打银行分析师本周表示,比特币ETF仅在今年就可能吸引500 亿-1000亿美元的资金。其他分析师认为,5年内资金流入可能达到550亿美元。

警惕比特币风险,先锋、高盛暂不加入战局

不过,考虑到比特币本身的投资风险,一些大机构对于比特币ETF仍持谨慎态度。

有分析师警告说,市场的兴奋可能为时过早,虽然SEC批准了比特币现货ETF的推出,但广大投资界仍认为加密货币存在风险,2022年加密货币交易所FTX倒闭等丑闻提高了投资者的警惕。

先锋集团发言人表示,公司没有计划推出自己的加密货币投资产品,其重点仍然是股票、债券和现金等核心资产,“这些资产才是均衡、长期的投资组合”。

高盛投资策略小组负责人兼财富管理首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani在周四的网络研讨会上表示,加密货币在其投资组合中没有一席之地。

“想一想,像比特币这样的东西有什么价值呢?”她说,“我们不认为这是一个值得投资的资产。”

除了先锋和高盛外,投资者目前还不能在花旗、美银、Edward Jones和瑞银的平台上交易比特币ETF产品。

部分原因可能是这些基金尚未获得券商合规部门的批准。据报道,花旗一位代表表示,该行正在评估面向散户的产品,其他券商拒绝或没有回应媒体的置评请求。

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