公募上演霸总“独宠”剧情,“倾囊倒箧”一掷超千万

“配置”拉满,全部拉满

什么叫“弱水三千,独宠一位”?

什么叫“投资核心并肩子上”?

知名外商独资公募机构路博迈基金这次演绎了一把“霸总”剧情。

最新公告显示,路博迈基金公告,于2024年3月11日运用固有资金1315.95万元申购公司旗下“路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金A类份额”。

而该基金为该公司旗下的第一只基金公募,且同时配备了两位投资线的副总经理和一位量化投资团队负责人。

这是“嫡长子”情节么?

外商独资“罕见”自购

2024年3月12日,路博迈基金公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心本着与广大投资者风险共担、收益共享的原则,于2024年3月11日运用固有资金申购公司旗下“路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金A类份额”,并承诺持有期不低于一年。

资料显示,路博迈护航一年持有期基金为一只二级债基。投资基准偏向固收资产。

另外,这也是近年外商独资机构比较罕见的“大手笔”自购行为。

自购金额“耐人”寻味

路博迈本轮自购的金额非常耐人寻味。

公告显示为——1315.946032万元(含交易费)。

考虑到该基金A类份额的申购费率,初步估计,路博迈预计实际落实到基金资产上的申购金额为约1315.8460万元左右。

如此有零有整的数字,在业内实在罕见。

此前,业内公募机构自购的比例常见于1000万元或100万元的整数倍(比如下图)。

费率多少?

那么,特别的数字是因为路博迈基金“细心的”计算了含交易手续费的原因吗?

大概率不是。

按照路博迈护航一年持有期债券基金的费率安排,对于单笔大于等于500万元的申购来说,申购费率为1000 元/笔。

也就是说,如果路博迈基金是一笔买入,这笔接近1316万元的申购,应当符合1000 元/笔的费率。

去掉交易费率,还是一个保留到小数点后六位数的“奇异”数字(以万元为单位)。

出于什么动机?

那么,路博迈基金自购为啥出了这么一种“掏空家底”的架势呢?

一种可能性是答案就在谜面上——这就是一项单纯的投资行为,把结余的公司固有资金全部拿出来,保值增值。

也因此,申购金额“有零有整”,像极了普通老百姓掏出了一个钱包里所有的钱、连分分角角也不放过。

另一种可能和该公司基金在规模上、在营销上展示信心和追求的动机。比如,响应渠道的某种沟通建议。这种安排在其他公司市场营销历史上比较多见。

还有一种可能是,公司此前赎回了某一笔投资,获得了有零有整的资本,然后转申购了基金。

但直到目前,还没有看到这种情况。

申购常常“随性”

有趣的是,路博迈基金在历史上,就习惯“随性”的申购。

当年发行基金时,它也是“有零有整”地认购了路博迈护航一年持有期债券基金。

合同生效公告显示,当年,路博迈基金曾认购路博迈护航一年持有期债券基金A类份额8556839.51份,适用认购费率为1000元/笔。

这种每一次认购/申购基金都“有零有整”的做法,让人看到了一种“精神小伙”的气质。

两个副总同时参与管理

与此同时,被申购的基金的人事安排也相当有趣。

路博迈派出了两个“副总经理”同时管理

具体来说,在副总经理Ping Ru(汝平)、量化投资部负责人周平共同管理该基金近1年后,3月8日,路博迈副总经理魏晓雪上任与他们共同管理路博迈护航一年基金。

​包含两个投资大咖在内三位投资熟手,“共同管理”一支基金,在公募界极为罕见。

资料显示,魏晓雪曾任西南证券高级客户经理;鹏远(北京)管理咨询上海分公司研究员;光大保德信基金总经理助理、研究总监及基金经理。2022年10月,她加入路博迈基金,现担任路博迈基金副总经理、权益CIO、基金经理,分管公募股票投资部和研究部,兼公募股票投资部总经理及研究部总经理。

Ping Ru(汝平)是美国卡内基梅隆大学信息网络(金融类)硕士、美国德雷塞尔大学物理学博士。他于2017年加入路博迈投资管理(上海)有限公司及路博迈海外投资管理(上海)有限公司担任首席投资官及投资负责人。现任路博迈基金副总经理、基金经理,负责投资管理等相关事务。

周平2022年2月加入路博迈基金担任量化投资部总经理、拟任基金经理。周平自2002年至2006年,于纽约市立大学巴鲁克学院担任助理教授。2006年加入路博迈,曾负责量化多资产及量化股票投资及管理路博迈量化全球股票基金及新兴市场股票公募基金。2018年调任路博迈投资管理(上海)有限公司,担任量化私募基金投资经理。

管理团队“超配”的背后,是何种谋划,颇引人关注。

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