“顶流”邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰等基金经理的加仓路径曝光，百亿级私募持仓浮出水面！
已披露的上市公司年报显示，这些私募大佬重仓的行业主要包括顺周期、科技成长股以及大消费和医药等方向。有私募基金人士称，与2023年三季度相比，百亿私募四季度更偏好高分红标的，并积极布局周期性行业和科技成长板块，旨在实现投资组合的多元化，以期在逐渐向好的市场环境中获得稳健的回报。
顺周期赛道获积极布局
随着我国经济复苏预期向好，有色金属、基础化工以及煤炭油气等顺周期行业的贝塔属性凸显，该赛道受到多位知名私募基金经理的热捧。
具体来看，顶流基金经理邓晓峰2023年四季度获利减持1000万股紫金矿业的同时，积极布局其他有色、化工个股。他管理的高毅晓峰2号致信基金新进2014.16万股万华化学，期末持仓市值超15亿元，这也是其近两年来首次跻身该公司前十大流通股东。
同时，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划合计加仓约3100万股中国铝业，而这两只产品还分别加仓了440万股云铝股份和180万股中国巨石。
此外，还有多家百亿私募积极配置顺周期赛道。例如，盘京投资、玄元投资、稳博投资分别新进买入72.03万股泰和科技、99.76万股华宝股份和143万股高盟新材。
排排网财富研究部副总监刘有华表示，基础化工成为2023年四季度最受百亿私募青睐的行业，已有8家上市公司被百亿私募重仓。其在经济发展中的基础性作用和周期性特征，吸引了私募基金的关注。这些行业的公司往往能在经济复苏期间展现出较强的盈利能力，因此成为私募基金寻求超额回报的重要赛道。
科技成长方向被热捧
人工智能和汽车等高端智造行业作为新质生产力发展的“牛鼻子”，今年市场表现出色，也吸引了不少百亿私募重仓布局。
具体来看，另一位高毅资产名将冯柳管理的高毅邻山1号远望基金2023年四季度加仓750万股生益科技，最新持仓已达3500万股。
同时，睿郡资产董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金分别新进58.83万股和49.36万股乐鑫科技，合计持有这家数字芯片设计公司近110万股。
仁桥资产夏俊杰则对汽车赛道更感兴趣，他掌舵的仁桥泽源股票私募基金2023年四季度增持176.42万股华域汽车，总持仓超2000万股；阿巴马资产旗下的阿巴马广进6号私募基金也新进89.64万股汽车零部件公司浙江世宝。
大手笔重仓大消费行业
近年来，邓晓峰的持仓风格逐渐向消费和医药赛道倾斜，他管理的高毅晓峰2号致信基金2023年四季度新进378.97万股医药股丽珠集团，而他在去年三季度末还布局了圆通速递、健康元、东富龙、神州细胞-U等个股，目前这些公司年报仍未公布。
冯柳似乎也对食品饮料等行业重拾信心，他掌舵的高毅邻山1号远望基金2023年四季度新进买入815万股安琪酵母，还增持了100万股中炬高新；该基金也加仓了50万股上海家化。
此外，敦和资管、重阳战略分别新进778.07万股天津港和5634.33万股顺丰控股；通怡投资旗下的通怡麒麟6号私募基金也新进496.03万股华控赛格。
黑崎资本首席投资执行官陈兴文表示，百亿私募的最新持仓较去年三季度相比呈现出一些新变化，“稳中求进”的策略已成为百亿私募的法宝之一。一是表现出对高分红股票的偏好，这类标的通常具有稳定的现金流和较低的风险，能够在市场波动时提供一定的安全垫；二是积极布局科技板块，尤其是人工智能等前沿技术领域，其被认为具有巨大的成长潜力和市场前景。
在陈兴文看来，当前中国资产的估值已经进入了较为吸引人的投资阶段，大部分机构认为A股市场经过三年的调整期，有望在2024年迎来重要的长期趋势转变。
睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非认为，2024年消费和科技开始见底往上走，在目前大环境下，红利板块对于低风险偏好的大资金依然有吸引力，未来仍然值得期待。唯一风险是部分权重行业具有周期性，红利策略已行至一半的进程。
本文作者：刘伟杰，来源：中国证券报，原文标题：《“顶流”邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰最新持仓曝光！》