周五,英伟达延续周四的上涨,连涨两日,并且涨势加速,当日收涨超6%,令本周的累计涨幅达到15%,创下去年5月以来的11个月最大单周上涨,当时其公布财报显示AI芯片需求远超预期,单周涨幅达到超过24%。
本周,英伟达市值增加了近2900亿美元,仅周五一天市值涨幅就出来一个英特尔。
回顾上周五,由于超微电脑打破此前提供初步业绩的惯例,叠加ASML、台积电财报不及预期,引发投资者担心,怀疑市场芯片股、AI概念股的热情是否已经过于高涨,市场恐慌情绪波及英伟达,英伟达单日罕见暴跌10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。
本周的满血复活,意味着英伟达几乎抹去了上周的所有跌幅,仅用5个交易日,就从近期低点大反弹了17%。英伟达股价收于877美元,创下4月12日以来最高。
本周,Meta、谷歌母公司Alphabet、微软公司等公布财报,均豪赌AI,承诺进行大规模的人工智能投资。
分析师们认为,未来属于人工智能。如果世界上最大的公司每家都投入百亿美元规模到这个领域,英伟达一定是最大赢家:
- 美国银行的分析师们点评称,来自主要美国超大型公司,如谷歌、微软和Meta的一季度报告表明,2024年资本支出存在显著上行空间,主要由人工智能基础设施的建设推动。
- 业内人士说,如果看看所有的巨头的预算和资本支出,都集中在哪里?那肯定是英伟达,因为他们有最好的芯片。
也正是上述英伟达的“躺赢”逻辑,虽然其本周尚未公布财报,但“胜似公布”,表现抢眼,比本周财报公布后暴涨的科技巨头如特斯拉(14%+)和谷歌母公司Alphabet(11%+)还要多。
而大型科技公司们的表现就存在不定数了。例如,一季度业绩同样强劲,Alphabet和微软大涨,而Meta重创。华尔街见闻网站提到,这背后的原因是,AI投资已经开始为谷歌和微软带来巨大的效益,但对Meta的业绩而言更像是一个沉重的包袱,开启加速“烧钱”步伐,AI变现之路任重道远。
本周不只是英伟达,整个AI竞赛的“卖水人”半导体板块都在上涨。芯片股周四总体逆市上涨后周五加速上行,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.6%和2.1%,连涨五日且五日跑赢美股大盘,两日刷新4月16日上周二以来收盘高位,本周分别累涨约10%和9.3%,抹平上周至少9%的跌幅。与之相比,标普500指数本周累计上涨2.6%,纳指100累计上涨近4%。