AI芯片股涨势放缓之际,今天将迎来两大关键事件,为芯片行业提供急需的催化剂。
当地时间周三,英伟达将举行年度股东大会,美光科技将在收盘后公布第三季度业绩,这两件重磅事件可能成为AI芯片股重拾涨势的关键。
近期英伟达涨势受挫,投资者对芯片股热情消退。尽管英伟达周二大幅反弹6%,但在此前连跌三日过去一周下跌超7%,较历史高点回落近10%,博通和高通过去一周也分别下跌约12%、11%。
Harvest Portfolio Management投资组合经理兼联席CIO Paul Meeks表示,周三这两个积极因素可能推动芯片股反弹。在Meeks看来:
芯片股被过度抛售,长期来看AI股仍有上涨空间,且估值合理。回调是投资机会,但建议等待事件结束后再买入。我手头有大量现金但不会去抄底,可能会在周四早上消息公布后增持英伟达和美光。
关注黄仁勋关于AI芯片的评论
投资者密切关注英伟达股东大会上的任何相关评论,虽然英伟达CEO黄仁勋是否出席股东大会尚未确定,但任何相关评论都可能成为股价推动力。
Meeks指出,黄仁勋最近在亚洲之行中关于AI芯片的言论曾引发股价反弹,他的相关评论可能提振市场情绪,让投资者觉得英伟达尚未达到营收峰值。
美光业绩指引或成上涨动力
美光财报也可能推动整个行业上涨,市场普遍预计,AI带来的增长将体现在业绩中,这家存储芯片制造商将上调业绩指引。
截至8月份的2024财年中,市场普遍预期,美光营收为373 亿美元,同比增长50%,每股收益为9.01 美元;预计该公司2025财年营收为431 亿美元,增长16%,每股收益为12.04 美元。
摩根大通分析师Harlan Sur称,AI驱动需求增长是“存储芯片史上最快增长驱动力”,预计随着行业持续复苏,每股收益预期将被上调。
花旗分析师Christopher Danely在财报发布前将目标价从150美元上调至175美元,新目标价意味着还有约25%上涨空间。花旗同样表示业绩指引将强于预期,以及预计美光在AI存储领域市场份额有所增长。
Rosenblatt Securities则给出225美元的目标价,较周二收盘价上涨 60% 以上,为华尔街最乐观的预测。