这个年头,但凡预期利息(收益率)有点高,这个产品就低调不了。
1月9日,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称国君资管)公告,国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金(REITs)认购申请确认比例结果“出炉”。
结果显示,该基金原定募集期为2025年1月6日至1月7日。由于公众投资者认购踊跃,截至2025年1月6日,基金管理人与其他相关方协商后决定,将该基金认购及缴款截止日提前至2025年1月6日,自2025年1月7日起不再接受公众投资者认购申请。
公告还显示,截至 2025 年 1 月 6 日,该基金的公众投资者有效认购基金份额数量约为 122亿份,如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。超过《发售公 告》中规定的公众发售初始发售总量。
该基金公众发售初始发售份额为1500万份,占扣除战略配售初始发售份额数量后 发售份额的30%。也就是说,公众投资者有效认购基金份额数量约为该基金公众发售初始发售份额813.44倍,创下公募REITs认购倍数历史新高。
结合122亿份认购份额对应的资金规模约为912.68亿元。
公告显示,中国证监会准予该基金募集的基金份额总额为2亿份,由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。
战略配售初始发售份额为1.5亿份,战略投资者均已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认 购其承诺的基金份额。 战略配售最终发售份额为1.5亿份,与战略配售初始发售份额数量相同。
基金网下发售初始发售份额为3500万份,本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价 与认购系统”提交了认购申请,并完成了认购款项的全额缴纳,对应的有效认购基金份 额数量为49.335亿份,超过发售公告中规定的网下发售初始发售总量。
再加上公众部分,按照认购价格7.48元/份估算,该产品此次发售吸引的认购资金规模接近1292.93亿元。
至此,一场规模达到1300亿的扎堆认购完成了。