比亚迪:拟开展等值50亿美元外汇衍生品套期保值交易

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比亚迪公告:拟开展外汇衍生品套期保值交易业务,交易类型包括远期、掉期、期权及相关组合产品。交易额度为等值50亿美元,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,额度可循环使用,任一时点投资余额不超过50亿美元。交易不需缴纳保证金,预计占用授信额度不超过2.5亿美元。公司将通过外汇衍生品交易应对外汇风险,增强财务稳健性。外汇衍生品交易将与主要结算货币相同的币种进行,交易对手为信用良好的金融机构。公司已制定严格的管理制度和风险控制措施,以防范市场、流动性及履约风险。

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