中国金茂收购北京兆兴36%股权公告要点解读

1. 交易概述：中国金茂（00817）通过其全资附属公司北京亦城，计划收购北京兆兴36%股权，交易总对价为人民币1,840,111,571.10元。

2. 资金安排：北京亦城已向福州裕诚提供不超过人民币921,150,810元的诚意金借款，年利率6%。收购对价中，933,014,317.74元将以诚意金借款本息抵扣。

3. 股权结构变化：交易完成后，北京兆兴的股权比例将为：北京亦城36%，建发盛高35%，福州裕诚29%。

4. 财务状况：截至2024年12月31日，北京兆兴的总资产约为人民币2,507.96百万元，净资产为人民币-0.91百万元，尚未产生收益。

5. 交易背景：本次交易旨在优化项目收益，提升中国金茂在北京的市场占有率及品牌影响力。

6. 合规要求：由于交易的适用百分比率超出5%但低于25%，根据上市规则第14章，此交易构成须予披露交易。