比亚迪增加外汇衍生品套期保值交易业务额度至100亿美元

公告小助手

比亚迪增加外汇衍生品套期保值交易业务额度至100亿美元

  1. 交易类型:新增外汇衍生品交易包括远期、掉期、期权及相关组合产品,用于对冲汇率及利率风险。

  2. 额度调整:业务额度由等值50亿美元增至100亿美元,期限12个月(自董事会审议通过起),可循环使用,任一时点余额不超100亿美元。

  3. 授信占用:无需缴纳保证金,占用合作金融机构授信额度上限由2.5亿美元调至5亿美元。

  4. 交易背景:因H股募资433.83亿港元及海外业务扩张,外汇风险敞口增大,需优化财务费用并规避汇率波动风险。

  5. 风控措施

  • 仅开展与生产经营结算货币匹配的简单衍生品交易,禁止投机;

  • 交易对手为资质良好的金融机构;

  • 严格执行内部管理制度及定期审计。

  1. 风险提示:存在市场波动、流动性及履约风险,但公司通过匹配基础业务期限(一般≤3年)和审慎操作降低风险。

(全文199字)

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
相关文章