中梁控股：境外债务整体解决迎来重大进展

中梁控股集团有限公司发布公告，针对公司已发行的优先票据，目前已与境外债权人小组签订条款细则，据此其同意建议计划的关键条款。建议计划预计将于香港与债权人以协议安排计划的方式实施，重组生效日期预期为2024年1月1日或前后。

订立的建议计划的主要条款为：

(1)以现金支付金额相当于所持计划债务未偿还本金额1%的前期本金付款；

(2)本金总额相等于所持计划债务未偿还本金额的99%，另加截至重组生效日期该等计划债务的所有应计及未付利息，转为新优先票据及新可换股债券的组合(可供计划债权人选择)；

(3)新优先票据及新可换股债券年期为新发行日起计3.5年，新优先票据现金票息为5%、新可换股债劵现金票息为3%，首12个月利息具有实际上的支付宽限期安排，不用现金支付利息，现金利息将自开始日期后12个月结束时开始累计。

(4)除前述1%的前期现金付款外，公司将向支持重组的持有人，额外支付相等于持有的合资格债务本金总额的0.25%之重组支持费。