“大空头”盯上半导体
现在的半导体市场:一半海水,一半火焰。
根据最新季度的13-F文件,电影《大空头》原型Michael Burry的Scion资产管理公司持有10万股iShares半导体ETF(SOXX)的看跌头寸。
期权头寸的确切价值尚不清楚,但截至本季度末,所涉及的SOXX股票的名义价值超过4,700万美元,目前尚不清楚Burry是否仍持有该仓位。
该文件还显示,Burry在三季度平仓了之前二季度针对标普500指数的纳斯达克100指数的看跌头寸,当时对应市值分别为8.66亿美元和7.39亿美元,占其投资组合的比重超过93%。
图:截至三季度末,Scion资产管理公司持仓变动
数据来源:whalewisdom
从市场表现来看,今年Burry看空美股的押注还是很成功的,三季度标普500指数下跌3.6%,纳指下跌4.1%。而Burry看空的SOXX指数三季度累计下跌6.6%,但受益于上半年的强势表现,今年以来的累计涨幅仍达到47.4%,该指数跟踪的标的包括英伟达、AMD、博通、高通等。
过去三年,半导体行业经历了一段从极度繁荣到严峻寒冬的跌宕起伏,特别是成熟制程在需求走弱背景下,出现产能过剩;
但另一边先进制程在AI的推动下需求持续看涨,Michael Burry的这笔押注能成功吗?
21年是高峰两年后是低谷 未来又将高峰
成熟制程和先进制程真是冰火两重天