正当首批5只浮动费率基金“艰难”发行,向30亿目标努力时。
12月6日,兴全基金发布公告,旗下浮动费率基金即将启动发售;公告中,有两点信息尤为“醒目”。
其一是,兴全此次祭出了“王牌”基金经理谢治宇出战。
其二是,虽然也是限额30亿元,但在其他基金苦战至今仍未能募满的情况下,兴全宣布该基金仅卖2天。
而且,兴全还主动将发行时间定在其他几只原定的募集截止日之后。
后起直追,信心满满啊。
浮动费率基金终于要打破僵局了吗?
兴全姗姗来迟
12月6日,兴全社会价值三年持有期混合基金发布份额发售公告,将于12月23日至12月24日启动发售。
此前,新一代6只浮动管理费率基金获批后,除兴全基金外,其余5家产品均已于11月28日开始募集,据此前公告,最晚者将于12月20日截止募集。
如今,随着兴全社会价值三年持有期混合基金发售公告披露,意味着如无意外,此批浮动管理费率基金将在年内全部募集完毕。
谢治宇“参战”
与其他几只基金相比,兴全旗下该产品的重要亮点是,拟任基金经理为“王牌”——谢治宇。
据公开资料,谢治宇历任兴全基金研究部研究员,专户投资部投资经理;现任基金管理部投资总监。
2018年1月23日,由谢治宇管理的兴全合宜1天募资超过326亿元,成为当时的现象级产品。
当时,兴全合宜发行时获34.9万户投资者参与认购。
然而,期望总是与压力共存。据Wind数据,兴全合宜自成立至今收益率为11.08%;从网上评论看,投资者对这个成绩似乎不太满意。
但除兴全合宜外,谢治宇目前还管理兴全合润。兴全合润的业绩相当亮眼,今年以来业绩增长57%(choice数据),位居行业前7%,中长期的排名还要靠前。
募集期很短
有趣的是,兴全的发行时点和认购天数与其他各家差异颇大。
据此前公告,其余5只浮动费率基金最晚将在12月20日截止认购。而兴全社会价值三年是在其他各家结束募集后的23日才会启动发行。
此外,其余5只同批获批的浮动费率基金认购天数最长达到23天,最短为16天。但兴全的安排只有两天。
而且,这是浮动费率基金发行八天后,迄今没有基金募满的情况下作出的发行安排,兴全对自己的信心可见一斑。
产品设计并无不同
在产品设置上,与此前发售的5只浮动管理费率基金相比,兴全社会价值三年持有期混合基金在管理费率的规定上没有特别的差异。
具体来说,管理费包括固定管理费和业绩报酬,固定管理费费率为0.80%。
业绩报酬的计提基准是以该基金每笔份额业绩报酬计算期间的投资年化收益率(采用简单算术平均法计算)高于8%的部分为基准进行计提,计提比例为20%。
业绩报酬结算日是投资者赎回申请日和该基金终止且财产最终清算日。
同样值得一提的,是该基金也有3年封闭期,而且募集上限也定在了30亿。
兴全社会价值三年能完成其他同行没有完成的目标么? 我们拭目以待。