价投的冬天:巴菲特无股可买,这位大佬巨资买了谷歌、FB

被称为“下一个巴菲特”的Seth Klarman一边大手笔买入科技成长股,一边则清仓或减持药企、酒店和能源股。

在近来价值投资理念频遭质疑之际,又一位价投大佬抛弃价值股,转投科技成长股。

据SEC文件,亿万富翁Seth Klarman执掌的对冲基金Baupost Group一季度建仓谷歌和Facebook,增持惠普和eBay, 同时抛售了药企、酒店和能源股。

具体来看,Baupost买入了30万股谷歌母公司Alphabet的股票,这些股票在3月31日的估值接近3.5亿美元。它还购买了近200万股Facebook股票,价值超过3.3亿美元。

该基金一季度同时增持了惠普,持仓翻倍达到2000万股,截至3月底这些股票估值近3.5亿美元。Baupost还增持eBay股票60%至3200万股,价值9.6亿美元,eBay是该基金的头号重仓股。

Baupost一边大手笔买入科技成长股,一边则清仓或减持价值股。该基金清仓了制药巨头百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)和酒店与赌场集团Eldorado Resorts的股票。此外,它在能源巨头PG&E的持股几乎减半。

此外,据媒体报道,Baupost结束了对特斯拉的看跌押注,抛售了3亿美元特斯拉可转债。

一直以来,Baupost的掌门人Klarman都被认为是“下一个巴菲特”,他因为秉持于巴菲特相似的投资策略,专注于投资价值被低估的公司,而被称作“波士顿先知”(Oracle of Boston)。

而这位“下一个巴菲特”也是得到过“股神”本人认可的。据说,1992年,一名大学生问巴菲特谁会是下一个巴菲特时,他很快回答道: Seth Klarman。

近来,有数据显示,过去十年间,美国价值股的表现一直跑输大盘,落后于成长股,引发了很多人对于价值投资的怀疑。

今年以来,被誉为价值投资巨擘的巴菲特遭受罕见的巨额亏损,净亏损近500亿美元,更是加重了人们对价值投资的质疑。

在疫情引发的全球市场动荡中,巴菲特割肉航空股,减持银行股,一季度没有建仓任何新的公司。

Klarman的股票投资组合一季度则缩水了26%,至约67亿美元。不过Klarman可能已经为经济下滑做好了准备,因为他曾在1月份警告说,推动市场的“火箭燃料”将会耗尽。他还表示,截至12月底,Baupost的投资组合中现金占比超过30%。

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