赵诣加仓电子军工,傅鹏博看好“顺周期”,葛兰张坤大战医药--一季度大佬动向

来源: 秦波
明星基金经理对医疗龙头通策医疗的看法存在分歧,葛兰加仓,张坤、归凯减仓。

摘要

根据部分已披露一季报的上市公司前十大流通股东名单来看,赵诣大举加仓电子军工股振芯科技,傅鹏博看好“顺周期”行业公司,而明星基金经理对医疗龙头通策医疗的看法存在分歧,葛兰加仓,张坤、归凯减仓。

正文

随着一季度结束,部分上市公司披露了一季度报告,从已披露一季报的上市公司前十大流通股东中,我们可以窥见一些基金经理的动向。

赵诣大举加仓电子军工股。农银汇理基金的赵诣管理的3只开放式基金——农银汇理新能源主题(002190.OF)、农银汇理工业4.0(001606.OF)、农银汇理研究精选(000336.OF)去年业绩表现十分亮眼,2020年收益率均超150%。根据公司一季报显示,赵诣管理的这3只基金一季度均增持电子军工股——振芯科技(300101.SZ),振芯科技主营业务是集成电路、北斗业务和安防监控等,兼具电子芯片和军工属性,一季度实现营业收入1.7亿元,同比增长152%,实现归母净利润3,766亿元,同比增长718%,业绩喜人。公司股价自一月底开始下跌,最大调整幅度近30%,3月起逐渐反弹。其实赵诣管理的2只基金去年四季度就已经进入振芯科技的十大流通股东名单,此次增持持股数量合计增加1,407万股,增持比例超过1倍,合计持股占流通股比例近5%。此外,他所管理的农银汇理新能源主题一季度还加仓了新能源、锂电池企业璞泰来(603659.SH),增仓比例近60%。值得注意的是,另一位基金经理郑泽鸿对璞泰来的增持幅度更大,其管理的华夏能源革新(003834.OF)增持超500万股,增持后持股比例达1.3%,体现出郑泽鸿对锂电池行业和公司未来发展的信心。

傅鹏博看好“顺周期”行业。傅鹏博旗下的睿远成长价值(007119.OF)一季度大举加仓“顺周期”行业化工龙头万华化学(600309.SH),公司一季度十大流通股东名单中睿远成长价值位列第8。万华化学一季报十分亮眼,营业收入和归母净利分别同比增长104%、380%,在年后的抱团股宽幅调整中万华化学跌幅近28%,目前仍在震荡盘整。此外傅鹏博还才加仓了公用事业板块的高能环境(603588.SH),公司主营业务是环境修复和废物处理,一季度营业收入和归母净利分别同比增长56%、69%,表现较好。公司股价从今年2月初以来猛涨,至4月9日涨幅近60%,根据2019年年报,傅鹏博从2019年便开始持有高能环境,后续逐渐加仓,从开始的持股比例0.71%上升至现在的2.99%,如果从2019年末开始算起,至今其持有期涨幅已超100%,而其本次增持比例也超15%。

明星基金经理对待医疗龙头看法存在分歧。根据通策医疗(600763.SH)公布的一季报显示,医药基金经理葛兰大幅增仓,所管理的中欧医疗健康(003095.OF)增持比例超100%,一跃成为第4大流通股东,持股比例升至2.81%,而明星基金经理张坤所管理的易方达中小盘(110011.OF)则进行了减持,减持比例近25%,减持后张坤的持股比例下降至2.18%,低于葛兰,另一名基金经理归凯也进行了小幅减持。公司主营业务是口腔医疗,一季度业绩表现十分亮眼,营业收入和归母净利同比增长222%、963%,通策医疗年后由于抱团股震荡,也经历了大幅回撤,股价一度接近腰斩,不过从3月以来开始企稳回升。

本文作者:光大证券秦波,原文标题《权益市场遇冷,债券基金发行火热——基金市场周报(20210406-20210409)》,华尔街见闻对原文有删减

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Bonaparte
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没啥意义

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东山阿根人
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