摘要
根据部分已披露一季报的上市公司前十大流通股东名单来看，赵诣大举加仓电子军工股振芯科技，傅鹏博看好“顺周期”行业公司，而明星基金经理对医疗龙头通策医疗的看法存在分歧，葛兰加仓，张坤、归凯减仓。
正文
随着一季度结束，部分上市公司披露了一季度报告，从已披露一季报的上市公司前十大流通股东中，我们可以窥见一些基金经理的动向。
赵诣大举加仓电子军工股。农银汇理基金的赵诣管理的3只开放式基金——农银汇理新能源主题（002190.OF）、农银汇理工业4.0（001606.OF）、农银汇理研究精选（000336.OF）去年业绩表现十分亮眼，2020年收益率均超150%。根据公司一季报显示，赵诣管理的这3只基金一季度均增持电子军工股——振芯科技（300101.SZ），振芯科技主营业务是集成电路、北斗业务和安防监控等，兼具电子芯片和军工属性，一季度实现营业收入1.7亿元，同比增长152%，实现归母净利润3,766亿元，同比增长718%，业绩喜人。公司股价自一月底开始下跌，最大调整幅度近30%，3月起逐渐反弹。其实赵诣管理的2只基金去年四季度就已经进入振芯科技的十大流通股东名单，此次增持持股数量合计增加1,407万股，增持比例超过1倍，合计持股占流通股比例近5%。此外，他所管理的农银汇理新能源主题一季度还加仓了新能源、锂电池企业璞泰来（603659.SH），增仓比例近60%。值得注意的是，另一位基金经理郑泽鸿对璞泰来的增持幅度更大，其管理的华夏能源革新（003834.OF）增持超500万股，增持后持股比例达1.3%，体现出郑泽鸿对锂电池行业和公司未来发展的信心。
傅鹏博看好“顺周期”行业。傅鹏博旗下的睿远成长价值（007119.OF）一季度大举加仓“顺周期”行业化工龙头万华化学（600309.SH），公司一季度十大流通股东名单中睿远成长价值位列第8。万华化学一季报十分亮眼，营业收入和归母净利分别同比增长104%、380%，在年后的抱团股宽幅调整中万华化学跌幅近28%，目前仍在震荡盘整。此外傅鹏博还才加仓了公用事业板块的高能环境（603588.SH），公司主营业务是环境修复和废物处理，一季度营业收入和归母净利分别同比增长56%、69%，表现较好。公司股价从今年2月初以来猛涨，至4月9日涨幅近60%，根据2019年年报，傅鹏博从2019年便开始持有高能环境，后续逐渐加仓，从开始的持股比例0.71%上升至现在的2.99%，如果从2019年末开始算起，至今其持有期涨幅已超100%，而其本次增持比例也超15%。
明星基金经理对待医疗龙头看法存在分歧。根据通策医疗（600763.SH）公布的一季报显示，医药基金经理葛兰大幅增仓，所管理的中欧医疗健康（003095.OF）增持比例超100%，一跃成为第4大流通股东，持股比例升至2.81%，而明星基金经理张坤所管理的易方达中小盘（110011.OF）则进行了减持，减持比例近25%，减持后张坤的持股比例下降至2.18%，低于葛兰，另一名基金经理归凯也进行了小幅减持。公司主营业务是口腔医疗，一季度业绩表现十分亮眼，营业收入和归母净利同比增长222%、963%，通策医疗年后由于抱团股震荡，也经历了大幅回撤，股价一度接近腰斩，不过从3月以来开始企稳回升。
本文作者：光大证券秦波，原文标题《权益市场遇冷，债券基金发行火热——基金市场周报（20210406-20210409）》，华尔街见闻对原文有删减
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