按照规定,大额赎回产生的赎回费相当大一部分要计入债券资产。
如果基金本身规模不大,巨额赎回又产生了一定的赎回费,是有可能导致基金净值在某一天大涨的。
比如因为巨额赎回产生了10万元的赎回费,而好巧不巧,赎回后这只基金也就剩10万元左右的规模。
那产生的10万元赎回费会在下一个交易日计入基金资产,导致下个交易日基金规模直接翻倍,也就是一天涨100%。
当然,这种大涨是在一天内完成的,之后的涨跌就受市场涨跌影响了,所以千万不要随便追进去哦~
A类、C类份额加在一起也只有1000多万,规模不大,份额也主要掌握在机构手里,不排除被某家机构巨额赎回的可能。
基金公司员工买的最多的几只债基。马龙、欧阳凯、姜晓丽、张芊、胡剑...
有不少长期业绩好的固收大佬被自家员工信赖、真金白银的重仓。
今天就趁热打铁,以他们为标准,看看业绩相似的基金还有哪些?
“中低波动”偏债基金
胡剑、欧阳凯、姜晓丽的任职日期都在2013年之前,
懒猫选的是“任职日期在2016年之前”,经历过2017、2020年两波大的债券熊市。
三人的年化收益都在5%附近,最大回撤也在-5%附近。
马龙管的“招商产业债”,2016年以来年化收益是5.17%,最大回撤只有2.02%。
刘万锋管的“招商双债增强”,2016年以来年化收益5.22%,最大回撤是2.17%。
(2)和胡剑、欧阳凯、姜晓丽收益比较接近的偏债基金经理还有王晓晨、张翼飞、李君、谭昌杰、吴剑毅等。
一位股债双栖、持股极其分散、刚刚被机构发掘的大神。
“资管行业管理的是客户的钱,要给到客户比较好的持有体验,才能长期陪伴我们走下去”。
他管的南方中小盘,持仓极其分散,第一大行业仓位也没超过15%。
回撤控制的也很好,大部分时间都能控制在20%以内。
所以,去年下半年机构突然持续加仓,持有比例从几乎可以忽略不计增加到了36.65%。
南方利达,2016年以来,年化5.86%,最大回撤是4.5%,
南方利众,2016年以来,年化6.4%,最大回撤是5.53%,
高波动偏债基金
高波动指的是“2016年以来,最大回撤超过6%”。
当然,既然是偏债基金,懒猫又加了个条件“最大回撤不超过20%”,且股票仓位不超过40%。
2014年以来,这只基金年化收益11.53%,最大回撤是16.35%,属于高波动、高收益的偏债基金。
广发聚鑫年化收益是5.44%,最大回撤是11.13%,表现并不出色。
主要是这只基金受股票仓位影响更大一些,2015年下半年到2018年横盘过几年。
他管的“博时信用债”,2016年以来最大回撤是19.4%。
2014年以来,博时信用债的年化收益是12.33%,最大回撤是19.4%。
2009年6月10日,过均开始管“博时信用债”,任内基金涨了229.61%,年化8.91%,同类排名的话,已经做到了同类第一。
所以波动、回撤比较大,但这只基金的长期收益还是杠杠滴!
(3)纪文静、柳万军、李建等,虽然回撤、波动也比较大,但和张芊、过均相比,其实也还可以。
他管的“融通新机遇”,2016年以来,年化收益9.06%,最大回撤是10.15%,碾压一众大佬。
更难能可贵的是,这只基金还年年正收益,今年也涨了3.3%,
但看业绩的话,机构巨额赎回前后并没有受到太大影响。
2022年一季度跌了4.31%,二季度之后,连续4个季度都是正收益,不知道赎回的机构后悔不后悔...
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