基金规模超过100亿,超额规模的管理费打“对折”。
这是业内首只“规模挂钩”浮动费率基金制定的“优惠”费率条款。
10月9日,华夏信兴回报基金发布公告,确认自2023年11月1日起至2023年11月17日(含)公开发售。
同时,该基金确认将采用规模挂钩的浮动管理费率。
招募说明书显示,该基金将根据总规模设置阶梯式管理费率。
具体来说,当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。
当前一日的基金资产净值大于100亿元时,100亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为1.20%,超过100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%。
这意味着,对于超过100亿部分的基金规模,管理费率可打“对折”。对于大规模基金的持有人来说,有一定的“利益倾斜”。
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