市场直击
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全球经济高点已过,全球市场如何反应?
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英国天然气:天空的尽头是哪里?

冬天还没到,气价已涨的不着边际。欧洲能源危机进行时,英国人已经在哄抢汽油了。

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上周化工品:烧碱、金属硅、黄磷、甲酸、醋酸、纯碱等再创新高
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周期品火爆,为何周期股却回调了?

开源证券:

我们认为这背后实际上反映的是随着限电及能耗双控的严格推进,市场正在表达对于周期股的产能或下游需求的“担忧”,实际上,近期确实存在部分上市公司由于限电而停产的情形。而从动力煤库存来看,当下无论是全国重点电厂煤炭库存可用天数,还是秦皇岛港煤炭库存量均处于历史低位,这意味着当下动力煤的供需缺口仍较大。值得一提的是,9月24日,国家发革委召开专题会议部署采暖发电用煤中长期合同全覆盖煤源落实工作,这意味着在优先保证冬季供暖的情况下,工业企业用电缺口问题可能面临着更大挑战。

中信:

近期市场出现了周期品涨价和周期股回调的分化,表明投资者预期在当前政策环境下,周期板块的基本面难以持续处于高位。

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造纸板块拉升,可靠股份一度20cm涨停

今日A股造纸板块集体大涨,多股涨停。可靠股份开盘报23.08元,截止09:45分,该股涨19.98%报27.62元,封上涨停板。公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售。

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国君:进口窗口或关闭,氧化铝有望挑战 4500,铝价挑战2.5万元

当前铝价持续走高的核心逻辑已从年初的电解铝供需错配,转换至电解铝环节紧平衡下,上游成本转嫁支撑铝价。而上游核心涨价占比影响最大的就是氧化铝和煤炭,其中氧化铝由于海外Nalco最新报价跳涨29.13%至492美元/吨,折算中国到岸价为 4140 元/吨,较国内最高报价仍高出 530 元/吨,或导致氧化铝进口窗口关闭,国内氧化铝缺口或进一步加大,价格或挑战历史前高4500元/吨。假设上游其它辅材价格不变、电解铝行业维持3000元/吨盈利的情况下,铝价或随着氧化铝上涨,挑战 2.5 万元/吨。(国泰君安)

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油价逼近重要阻力位

飓风IDA的后续影响持续,美国原油公司生产尚未完全恢复。随着美国步出出行旺季以及Delta病毒每日新增病例呈现见顶迹象,美国民众用油的需求呈现韧性,而飓风导致炼厂关闭则加剧了民众对燃油的恐慌性购买,原油市场的看涨情绪出现了6月中旬以来首次快速回升。不过快速拉升后,油价短期逼近75至77美元/桶重要阻力区间。(兴业研究)

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铁矿石 VS 恒大债券
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欧洲天然气--“多杀多”下最快的熊市?

英国天然气期货隔夜大跌,距离前一日日内高点跌超20%。

在低库存,俄罗斯天然气供给减少后,欧洲天然气的基本面已被市场高度认知,当下更多的关注在于今冬是否严寒。

在这种背景下,所有的多头都已入场,后续风险在于一旦基本面不及预期,比如这个冬天不太冷?

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欧洲“气荒”,全球买单?

欧洲天然气价已然飞天,本周荷兰天然气期货暴涨25%,8月以来已经涨了80%,过去一年涨幅达到惊人的550%!

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今年全球最牛的股市:蒙古股指!

尽管本周遭遇重挫,今年蒙古证券交易所20指数(MSE TOP 20)已经上涨130%,冠绝全球。蒙古股指曾在2007年飙升400%,2010年飙涨138%,但也曾在2012至2016连跌四年。

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欧洲天然气价格继续飙升

天然气的暴涨模式仍然在持续,而更坏的消息是:冬天还没来呢

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铝价重返3000美元,用了13年

伦铝价格触及2008年金融危机崩盘后的高点,今年以来铝价已上涨50%,而仅仅过去三周就暴涨了15%。

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万亿成交下,A股在涨什么?

近期A股成交量显著放大,截至9月10日A股已经连续38个交易日破万亿元,日平均成交额达到1.35万亿。7月以来仅3日成交额未破万亿元。从历史上看,成交量的持续放大往往伴随着指数整体中枢的上移,不过本轮A股成交量放大后市场整体并未显著上行,7月至今万得全A指数累计涨幅仅3.67%,而期间市场振幅达到11.35%。我们认为出现这一情况的背景是在7月下旬市场巨震后,场外低风偏资金逐步进场,推动前期估值相对偏低,且存在较票息保护的低估值、高分红股票不断走强,进而形成了市场风格的持续切换。(东亚前海证券)

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A股公募确实能赚钱!牛市这三年:第一牛基暴赚537%

以最近三年来算,2018年9月11日到2021年9月10日,整齐的三个年度。

最牛的基金,国投瑞银进宝基金复权净值增长率高达537%。2018年9月10日该基金单位净值0.8476元,最新单位净值5.4元,期间未进行过拆分和分红,复权净值增长率537%。

泰达宏利转型机遇A、华夏能源革新A、信诚新兴产业A、农银汇理新能源主题、汇丰晋信智造先锋A、工银瑞信生态环境等净值增长率都超过400%。还有信诚周期轮动、金鹰信息产业A、金鹰民族新兴、易方达环保主题等60多只基金(A、C分开算)收益率超300%。(中国基金报)

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美股“水面下的冰山”

尽管股指依旧“强势”,但从个股层面看调整已经非常显著。

截止至周五收盘,已经有半数标普500指数成分股较5月1日回撤超过10%。更惨的是代表小盘股的罗素2000指数,超过90%的成分股回调超过10%,跌幅超过20%的比例高达55%。

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暴涨之后,美国铀ETF迎来史上最大规模资金流入

新能源带动旧能源上涨的故事还在继续,不止传统能源煤炭,油气大涨,核电能源也在涨。

三周暴涨50%后,大量资金流向美国铀ETF。该ETF今年以来已涨了82%,成立18个月以来已张了216%。

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为什么煤炭、锂矿联袂上涨?因为旧能源=新能源

袁玉玮:

我们在3月和《华尔街见闻》的视频会议上,已经分享:今年同时看好新能源和旧能源,而且旧能源石油和煤炭,表达的是新能源的需求和景气。因为各国政要一定会提高就能源成本,来刺激新能源的发展。简单来说,政府要从旧能源抽碳税,间接刺激、补贴新能源。

站在各国政要的角度,你就能理解石油和煤炭上涨的必要性,以及为什么旧能源和新能源同步上涨 —— 其实它们都包含碳税,从这个意义上,石油、煤炭和新能源是同一种资产。

至于短期为什么石油和煤炭有偏差,那是因为国际和国内定价权的不同。不再赘述。(泷韬全球宏观)

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在欧洲,碳排放配合价和能源价格“比翼齐飞”

减碳=涨价吗?欧洲的情况值得关注

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去年9月以来,高盛涨幅超过1倍,中信估值偏低了吗?

李迅雷:去年九月初至今,美国投资银行业的龙头高盛股价上涨了一倍以上,但国内券商的龙头却下跌了13.6%,尽管今年上半年双方的业绩都出现了大幅上升。因此,国内券商存在补涨的逻辑。在过去十多年中,券商股的估值水平一直在下移,这也有合理的成分,因为过去的估值水平太高。但作为新兴市场,10倍左右的市盈率水平相对于30%左右的盈利增长,似乎有点偏低。(中泰证券)

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