周期品行业分析方法 | 大师课 - 华尔街见闻

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景气之下，如何搭乘“周期快车”

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07月11日，星期一

供需、政策、价格环环相扣，2H22市场如何展望？「大宗商品复盘与展望·加餐1.3讲」地缘冲突本质上只影响贸易转换，需求刚性下，长期资本开支不足才是能源价格居高不下的主因。

2022-07-11 11:42

06月26日，星期日

下半年关注什么？影响工业商品需求的两架马车：房地产+基建「大宗商品复盘与展望·加餐1.2讲」疫情冲击后，多地政府已下调首付比例，下半年房地产、基建领域如何展望？

2022-06-26 14:50

06月25日，星期六

高库存、高产量、低需求背景下，工业商品为何高位震荡？「大宗商品复盘与展望·加餐1.1讲」 “商品十年大牛市”是规律还是误判？如果将商品工业金属化看成一支股票，它有怎样的特点？

2022-06-25 09:59

07月07日，星期三

4.8 2021年周期品行业展望（二） 2020年到2021年，钢铁行业有大量的新增产能投放，所以库存、产能、需求三个周期合在一起来看，整个钢铁行业可能具有局部的阶段性机会，并不存在一个跨度很长的机会。

2021-07-07 10:50

07月06日，星期二

4.7 2021年周期品行业展望（一）要了解市场预期，就必须了解市场预期存在的变化与不同点。

2021-07-06 13:30

07月05日，星期一

4.6 产能周期与库存周期库存越低，价格弹性越高，库存越高，价格弹性越低。

2021-07-05 11:00

07月02日，星期五

4.5 周期品研究需求分析：基建制造业投资扩张需要两个前置条件：第一叫意愿，第二叫能力。

2021-07-02 10:30

07月01日，星期四

4.4 周期品研究需求分析：房地产拉动经济靠的是投资，并不是销售，但投资是看销售。利率决定了销售，而销售决定投资。

2021-07-01 10:45

06月30日，星期三

4.3 钢铁行业的成本曲线钢铁中游加工业的盈利主要来自两种方式：第一种是产能利用率带来的整个行业盈利的抬升；第二种方式是行业的相对位置发生位移。

2021-06-30 11:00

06月29日，星期二

4.2 铁矿石采选成本分析矿物的供应曲线并不是随着品位的不同呈线性上升的变化，而是越到后端越陡峭，呈指数级别上升的变化。

2021-06-29 11:30

06月28日，星期一

4.1 周期品研究的五个阶段对于一个周期品研究员来说，要判断的东西很多，需要构建一个投资的金字塔结构：公司、行业、宏观、策略，再到大类资产配置。

2021-06-28 11:10

06月25日，星期五

3.5 关注持续性的结构性变化：新能源受新能源汽车的拉动，上游锂电材料行业或将迎来“量价齐升”。

2021-06-25 11:30

06月24日，星期四

3.4 小金属上涨空间逻辑无钴化不改三年新周期，碳酸锂上涨周期开启。

2021-06-24 10:00

06月23日，星期三

3.3 展望2021年有色行业：商品行业供需关系上游锂电材料行业正经历持续的结构性变化，新经济、新能源、电经济是重要驱动因素。

2021-06-23 10:30

06月22日，星期二

3.2 展望2021年有色行业：宏观与微观命题分析宏观与微观层面的影响因素，2021年有色行业将会迎来怎样的变化？

2021-06-22 10:30

06月21日，星期一

3.1 有色品种研究的是什么？回顾2020年有色行业，行情是波澜起伏的，但是每一个时间点都有各自的逻辑与主线条。

2021-06-21 11:10

06月18日，星期五

2.5 中国化工的未来在哪里？化工产品一定是全球化的，全球化的产品就永远摆脱不了“天时地利”的影响。

2021-06-18 10:30

06月17日，星期四

2.4 关注原油与节奏错配下的出口产业链关注化工外循环的关键两点：1、原油；2、节奏错配下的出口产业链。

2021-06-17 11:00

06月16日，星期三

2.3 景气：内外各有侧重点粮食安全带动上游农资，新材料成为补短板重要一环，煤化工的效率在国家化工效率的提升上具有非常重要的作用。

2021-06-16 11:00

06月11日，星期五

2.2 格局：龙头加速，集中优化投资的过程永远是要落实到具体标的和具体企业上的，而一个企业能否成长，其实和它所处的格局是有非常大的关系的。

2021-06-11 14:00

06月10日，星期四

2.1 A股化工投资迎来新周期从PPI看化工景气的变迁如何？供给、需求、成本这三个周期目前处在什么样的位置？

2021-06-10 15:03

06月09日，星期三

谢楠 X 大师对话录 | 供给有序，需求有力，本轮化工景气将持续更为长久在这一轮景气周期里，需求对于价格长期向好的态势支撑是比较明显的，由于供给端的更加有序性和来自需求端的力量，本轮化工景气周期将更为长久的持续。

2021-06-09 11:00

06月08日，星期二

谢鸿鹤 X 大师对话录 | 需求结构有所变化，但有色行业仍处于“少年期” 有色品种很多，每一个品种在每一轮周期里可能有共同的主线，但也有不同的主线。

2021-06-08 10:54

06月07日，星期一

笃慧 X 大师对话录 | 周期板块这轮行情的关键点在哪里？随着疫情控制、需求复苏，周期品景气度能否持续？方向如何？想要投身“硬核”的周期品研究和周期股投资，应该怎么做？

2021-06-07 09:39